基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰兴泽优选一年持有期混合C - 基金主页(代码:012174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9417 -0.0094 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0618 -0.0001 -0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9417
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.3349亿
最近资产：8.44亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.54%	-2.47%	-4.09%	-13.57%	5.29%	70.32%	34.34%	8.74%
同类排名	2027/4982	2805/5417	2388/5423	3645/5358	2096/4733	1540/4208	1573/3661	-

国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9527	1.17%
2026-09-15	0.9417	-0.99%
2026-09-14	0.9511	1.27%
2026-09-11	0.9392	-1.84%
2026-09-10	0.9568	-0.98%
2026-09-09	0.9663	0.08%

国泰兴泽优选一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688503	聚和材料	0.0000	10.14%	-1.72%
301307	美利信	0.0000	7.45%	2.36%
300750	宁德时代	0.0000	6.29%	-1.24%
300677	英科医疗	0.0000	6.13%	5.93%
688087	英科再生	0.0000	4.43%	4.29%
600176	中国巨石	0.0000	4.23%	3.07%
000688	国城矿业	0.0000	3.84%	10.00%
002273	水晶光电	0.0000	3.31%	1.06%
300602	飞荣达	0.0000	3.15%	1.06%

国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)基金档案

基金代码	012174	基金简称	国泰兴泽优选一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	程洲	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	8.44亿	最近份额	11.3349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%