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国泰慧益一年持有混合A - 基金主页(代码:017454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1414 0.0056 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1197 0.0014 0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：2023-08-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1940亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	-0.18%	-1.49%	1.33%	1.49%	14.29%	13.66%	12.42%
同类排名	471/1295	555/1401	1188/1383	272/1339	780/1259	527/1204	474/1158	-

国泰慧益一年持有混合A(017454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1395	-0.17%
2026-09-14	1.1414	0.49%
2026-09-11	1.1358	-0.26%
2026-09-10	1.1388	-0.16%
2026-09-09	1.1406	-0.08%
2026-09-08	1.1415	0.25%

国泰慧益一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	1.00%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	0.91%	0.99%
002422	科伦药业	0.0000	0.86%	0.61%
688710	益诺思	0.0000	0.81%	8.82%
688202	美迪西	0.0000	0.77%	6.29%
688518	联赢激光	0.0000	0.76%	1.92%
603005	晶方科技	0.0000	0.67%	1.42%
688498	源杰科技	0.0000	0.57%	3.60%
688046	药康生物	0.0000	0.56%	6.37%
688766	普冉股份	0.0000	0.55%	-3.67%

国泰慧益一年持有混合A(017454)基金档案

基金代码	017454	基金简称	国泰慧益一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-05-12~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	1.1940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%