基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 中邮核心成长混合 景顺长城资源垄断混合 易方达国防军工混合A 华安策略优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达上证50增强A 诺安成长混合 广发科技先锋混合 长城品牌优选混合A 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国泰慧益一年持有混合A基金净值查询(017454)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1414 0.0056 0.49% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1197 0.0014 0.1250% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1414
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1940亿
  • 最近资产：0.62亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王琳
近一年国泰慧益一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰慧益一年持有混合A(017454)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1395 1.1395 1.1414 1.1414 -0.0019 -0.17%
2026-09-14 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1414 1.1414 1.1358 1.1358 0.0056 0.49%
2026-09-11 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1388 1.1388 -0.0030 -0.26%
2026-09-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1388 1.1388 1.1406 1.1406 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1415 1.1415 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1386 1.1386 0.0029 0.25%
2026-09-07 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1379 1.1379 0.0007 0.06%
2026-09-04 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1379 1.1379 1.1397 1.1397 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1397 1.1397 1.1387 1.1387 0.0010 0.09%
2026-09-02 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1387 1.1387 1.1393 1.1393 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1409 1.1409 -0.0016 -0.14%
2026-08-31 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1419 1.1419 -0.0010 -0.09%
2026-08-28 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1453 1.1453 -0.0034 -0.30%
2026-08-27 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1453 1.1453 1.1444 1.1444 0.0009 0.08%
2026-08-26 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1459 1.1459 -0.0015 -0.13%
2026-08-25 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1459 1.1459 1.1423 1.1423 0.0036 0.32%
2026-08-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1495 1.1495 -0.0072 -0.63%
2026-08-21 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1495 1.1495 1.1549 1.1549 -0.0054 -0.47%
2026-08-20 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1549 1.1549 1.1496 1.1496 0.0053 0.46%
2026-08-19 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1496 1.1496 1.1575 1.1575 -0.0079 -0.68%
2026-08-18 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2026-08-17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1575 1.1575 1.1538 1.1538 0.0037 0.32%
2026-08-14 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1538 1.1538 1.1561 1.1561 -0.0023 -0.20%
2026-08-13 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1561 1.1561 1.1528 1.1528 0.0033 0.29%
2026-08-12 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1528 1.1528 1.1530 1.1530 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1530 1.1530 1.1533 1.1533 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1533 1.1533 1.1500 1.1500 0.0033 0.29%
2026-08-07 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1500 1.1500 1.1371 1.1371 0.0129 1.13%
2026-08-06 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1371 1.1371 1.1382 1.1382 -0.0011 -0.10%
2026-08-05 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1382 1.1382 1.1349 1.1349 0.0033 0.29%
2026-08-04 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1275 1.1275 0.0074 0.66%
2026-08-03 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1308 1.1308 -0.0033 -0.29%
2026-07-31 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1286 1.1286 0.0022 0.19%
2026-07-30 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1346 1.1346 -0.0060 -0.53%
2026-07-29 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1346 1.1346 1.1359 1.1359 -0.0013 -0.11%
2026-07-28 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1419 1.1419 -0.0060 -0.53%
2026-07-27 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1355 1.1355 0.0064 0.56%
2026-07-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1355 1.1355 1.1406 1.1406 -0.0051 -0.45%
2026-07-23 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1399 1.1399 0.0007 0.06%
2026-07-22 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1386 1.1386 0.0013 0.11%
2026-07-21 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1331 1.1331 0.0055 0.49%
2026-07-20 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1306 1.1306 0.0025 0.22%
2026-07-17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1481 1.1481 -0.0175 -1.52%
2026-07-16 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1535 1.1535 -0.0054 -0.47%
2026-07-15 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1535 1.1535 1.1467 1.1467 0.0068 0.59%
2026-07-14 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1467 1.1467 1.1406 1.1406 0.0061 0.53%
2026-07-13 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1451 1.1451 -0.0045 -0.39%
2026-07-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1451 1.1451 1.1434 1.1434 0.0017 0.15%
2026-07-09 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1434 1.1434 1.1371 1.1371 0.0063 0.55%
2026-07-08 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1371 1.1371 1.1409 1.1409 -0.0038 -0.33%
2026-07-07 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1468 1.1468 -0.0059 -0.51%
2026-07-06 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1484 1.1484 -0.0016 -0.14%
2026-07-03 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1484 1.1484 1.1456 1.1456 0.0028 0.24%
2026-07-02 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1456 1.1456 1.1557 1.1557 -0.0101 -0.87%
2026-07-01 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1557 1.1557 1.1522 1.1522 0.0035 0.30%
2026-06-30 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1522 1.1522 1.1490 1.1490 0.0032 0.28%
2026-06-29 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1490 1.1490 1.1406 1.1406 0.0084 0.74%
2026-06-26 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1454 1.1454 -0.0048 -0.42%
2026-06-25 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1421 1.1421 0.0033 0.29%
2026-06-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1421 1.1421 1.1372 1.1372 0.0049 0.43%
2026-06-23 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1420 1.1420 -0.0048 -0.42%
2026-06-22 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1420 1.1420 1.1352 1.1352 0.0068 0.60%
2026-06-18 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1326 1.1326 0.0026 0.23%
2026-06-17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1291 1.1291 0.0035 0.31%
2026-06-16 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1291 1.1291 1.1284 1.1284 0.0007 0.06%
2026-06-15 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1231 1.1231 0.0053 0.47%
2026-06-12 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1209 1.1209 0.0022 0.20%
2026-06-11 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1229 1.1229 -0.0019 -0.17%
2026-06-09 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.1188 1.1188 0.0041 0.37%
2026-06-08 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1255 1.1255 -0.0067 -0.60%
2026-06-05 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1255 1.1255 1.1299 1.1299 -0.0044 -0.39%
2026-06-04 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1299 1.1299 1.1316 1.1316 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-06-02 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1317 1.1317 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1317 1.1317 1.1385 1.1385 -0.0068 -0.60%
2026-05-29 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1385 1.1385 1.1433 1.1433 -0.0048 -0.42%
2026-05-28 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1429 1.1429 0.0004 0.03%
2026-05-27 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1462 1.1462 -0.0033 -0.29%
2026-05-26 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1462 1.1462 1.1479 1.1479 -0.0017 -0.15%
2026-05-25 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1479 1.1479 1.1460 1.1460 0.0019 0.17%
2026-05-22 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1460 1.1460 1.1419 1.1419 0.0041 0.36%
2026-05-21 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1464 1.1464 -0.0045 -0.39%
2026-05-20 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1464 1.1464 1.1450 1.1450 0.0014 0.12%
2026-05-19 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1450 1.1450 1.1433 1.1433 0.0017 0.15%
2026-05-18 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1449 1.1449 -0.0016 -0.14%
2026-05-15 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1449 1.1449 1.1485 1.1485 -0.0036 -0.31%
2026-05-14 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1560 1.1560 -0.0075 -0.65%
2026-05-13 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1560 1.1560 1.1558 1.1558 0.0002 0.02%
2026-05-12 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1558 1.1558 1.1553 1.1553 0.0005 0.04%
2026-05-11 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1553 1.1553 1.1486 1.1486 0.0067 0.58%
2026-05-08 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1486 1.1486 1.1497 1.1497 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1425 1.1425 1.1411 1.1411 0.0014 0.12%
2026-04-29 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1411 1.1411 1.1335 1.1335 0.0076 0.67%
2026-04-28 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1342 1.1342 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1325 1.1325 0.0017 0.15%
2026-04-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-04-23 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1358 1.1358 -0.0035 -0.31%
2026-04-22 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1324 1.1324 0.0034 0.30%
2026-04-21 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1332 1.1332 -0.0008 -0.07%
2026-04-20 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-04-17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1344 1.1344 -0.0013 -0.11%
2026-04-16 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1323 1.1323 0.0021 0.19%
2026-04-15 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1318 1.1318 0.0005 0.04%
2026-04-14 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1282 1.1282 0.0036 0.32%
2026-04-13 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1286 1.1286 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1251 1.1251 0.0035 0.31%
2026-04-09 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1258 1.1258 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1258 1.1258 1.1185 1.1185 0.0073 0.65%
2026-04-07 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1178 1.1178 0.0007 0.06%
2026-04-03 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1186 1.1186 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1214 1.1214 -0.0028 -0.25%
2026-04-01 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1214 1.1214 1.1130 1.1130 0.0084 0.75%
2026-03-31 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1167 1.1167 -0.0037 -0.33%
2026-03-30 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2026-03-27 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1099 1.1099 0.0064 0.58%
2026-03-26 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1138 1.1138 -0.0039 -0.35%
2026-03-25 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1138 1.1138 1.1101 1.1101 0.0037 0.33%
2026-03-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1046 1.1046 0.0055 0.50%
2026-03-23 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1129 1.1129 -0.0083 -0.75%
2026-03-20 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1146 1.1146 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1200 1.1200 -0.0054 -0.48%
2026-03-18 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1183 1.1183 0.0017 0.15%
2026-03-17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1219 1.1219 -0.0036 -0.32%
2026-03-16 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1242 1.1242 -0.0023 -0.20%
2026-03-13 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1264 1.1264 -0.0022 -0.20%
2026-03-12 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1287 1.1287 -0.0023 -0.20%
2026-03-11 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1261 1.1261 0.0026 0.23%
2026-03-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1214 1.1214 0.0047 0.42%
2026-03-09 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1214 1.1214 1.1261 1.1261 -0.0047 -0.42%
2026-03-06 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1232 1.1232 0.0029 0.26%
2026-03-05 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1204 1.1204 0.0028 0.25%
2026-03-04 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1246 1.1246 -0.0042 -0.37%
2026-03-03 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1246 1.1246 1.1339 1.1339 -0.0093 -0.82%
2026-03-02 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1339 1.1339 1.1343 1.1343 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1343 1.1343 1.1350 1.1350 -0.0007 -0.06%
2026-02-26 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1350 1.1350 1.1358 1.1358 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1329 1.1329 0.0029 0.26%
2026-02-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1317 1.1317 0.0012 0.11%
2026-02-13 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1317 1.1317 1.1367 1.1367 -0.0050 -0.44%
2026-02-12 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1358 1.1358 0.0009 0.08%
2026-02-11 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-02-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1362 1.1362 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1362 1.1362 1.1319 1.1319 0.0043 0.38%
2026-02-06 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1319 1.1319 1.1314 1.1314 0.0005 0.04%
2026-02-05 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1351 1.1351 -0.0037 -0.33%
2026-02-04 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1329 1.1329 0.0022 0.19%
2026-02-03 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1255 1.1255 0.0074 0.66%
2026-02-02 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1255 1.1255 1.1373 1.1373 -0.0118 -1.04%
2026-01-30 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1373 1.1373 1.1404 1.1404 -0.0031 -0.27%
2026-01-29 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1447 1.1447 -0.0043 -0.38%
2026-01-28 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1447 1.1447 1.1429 1.1429 0.0018 0.16%
2026-01-27 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1432 1.1432 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1432 1.1432 1.1448 1.1448 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1421 1.1421 0.0027 0.24%
2026-01-22 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1421 1.1421 1.1431 1.1431 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1431 1.1431 1.1406 1.1406 0.0025 0.22%
2026-01-20 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1432 1.1432 -0.0026 -0.23%
2026-01-19 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1432 1.1432 1.1424 1.1424 0.0008 0.07%
2026-01-16 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1428 1.1428 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1428 1.1428 1.1416 1.1416 0.0012 0.11%
2026-01-14 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1416 1.1416 1.1400 1.1400 0.0016 0.14%
2026-01-13 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1381 1.1381 0.0019 0.17%
2026-01-12 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1361 1.1361 0.0020 0.18%
2026-01-09 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1361 1.1361 1.1324 1.1324 0.0037 0.33%
2026-01-08 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1332 1.1332 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1289 1.1289 0.0043 0.38%
2026-01-06 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1289 1.1289 1.1220 1.1220 0.0069 0.61%
2026-01-05 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1220 1.1220 1.1106 1.1106 0.0114 1.03%
2025-12-31 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1106 1.1106 1.1115 1.1115 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1115 1.1115 1.1104 1.1104 0.0011 0.10%
2025-12-29 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1125 1.1125 -0.0021 -0.19%
2025-12-26 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1119 1.1119 0.0006 0.05%
2025-12-25 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1093 1.1093 0.0026 0.23%
2025-12-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1068 1.1068 0.0025 0.23%
2025-12-23 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2025-12-22 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1038 1.1038 0.0028 0.25%
2025-12-19 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1014 1.1014 0.0024 0.22%
2025-12-18 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.1038 1.1038 -0.0024 -0.22%
2025-12-17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.0982 1.0982 0.0056 0.51%
2025-12-16 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.1025 1.1025 -0.0043 -0.39%
2025-12-15 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.1052 1.1052 -0.0027 -0.24%
2025-12-12 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1033 1.1033 0.0019 0.17%
2025-12-11 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1033 1.1033 1.1065 1.1065 -0.0032 -0.29%
2025-12-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2025-12-09 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1084 1.1084 -0.0025 -0.23%
2025-12-08 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1045 1.1045 0.0039 0.35%
2025-12-05 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1045 1.1045 1.1004 1.1004 0.0041 0.37%
2025-12-04 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2025-12-03 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1000 1.1000 1.1009 1.1009 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1009 1.1009 1.1040 1.1040 -0.0031 -0.28%
2025-12-01 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1019 1.1019 0.0021 0.19%
2025-11-28 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1007 1.1007 0.0012 0.11%
2025-11-27 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1015 1.1015 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.0992 1.0992 0.0023 0.21%
2025-11-25 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.0992 1.0992 1.0962 1.0962 0.0030 0.27%
2025-11-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0944 1.0944 0.0018 0.16%
2025-11-21 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.0944 1.0944 1.1031 1.1031 -0.0087 -0.79%
2025-11-20 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1031 1.1031 1.1064 1.1064 -0.0033 -0.30%
2025-11-19 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1071 1.1071 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1094 1.1094 -0.0023 -0.21%
2025-11-17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1094 1.1094 1.1139 1.1139 -0.0045 -0.40%
2025-11-14 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1167 1.1167 -0.0028 -0.25%
2025-11-13 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1117 1.1117 0.0050 0.45%
2025-11-12 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1117 1.1117 1.1127 1.1127 -0.0010 -0.09%
2025-11-11 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1145 1.1145 -0.0018 -0.16%
2025-11-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1139 1.1139 0.0006 0.05%
2025-11-07 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1150 1.1150 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1112 1.1112 0.0038 0.34%
2025-11-05 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1108 1.1108 0.0004 0.04%
2025-11-04 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1177 1.1177 -0.0069 -0.62%
2025-11-03 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1183 1.1183 -0.0006 -0.05%
2025-10-31 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1176 1.1176 0.0007 0.06%
2025-10-30 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1227 1.1227 -0.0051 -0.45%
2025-10-29 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1170 1.1170 0.0057 0.51%
2025-10-28 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1189 1.1189 -0.0019 -0.17%
2025-10-27 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1155 1.1155 0.0034 0.30%
2025-10-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1104 1.1104 0.0051 0.46%
2025-10-23 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1118 1.1118 -0.0014 -0.13%
2025-10-22 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1118 1.1118 1.1143 1.1143 -0.0025 -0.22%
2025-10-21 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1082 1.1082 0.0061 0.55%
2025-10-20 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1075 1.1075 0.0007 0.06%
2025-10-17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1169 1.1169 -0.0094 -0.84%
2025-10-16 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1192 1.1192 -0.0023 -0.21%
2025-10-15 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1123 1.1123 0.0069 0.62%
2025-10-14 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1123 1.1123 1.1215 1.1215 -0.0092 -0.82%
2025-10-13 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1237 1.1237 -0.0022 -0.20%
2025-10-10 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1321 1.1321 -0.0084 -0.74%
2025-10-09 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1297 1.1297 0.0024 0.21%
2025-09-30 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1297 1.1297 1.1264 1.1264 0.0033 0.29%
2025-09-29 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1223 1.1223 0.0041 0.37%
2025-09-26 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1291 1.1291 -0.0068 -0.60%
2025-09-25 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1291 1.1291 1.1279 1.1279 0.0012 0.11%
2025-09-24 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1279 1.1279 1.1220 1.1220 0.0059 0.53%
2025-09-23 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1220 1.1220 1.1256 1.1256 -0.0036 -0.32%
2025-09-22 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1256 1.1256 1.1205 1.1205 0.0051 0.46%
2025-09-19 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1217 1.1217 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1230 1.1230 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1215 1.1215 0.0015 0.13%
2025-09-16 017454 国泰慧益一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏