国泰慧益一年持有混合A基金净值查询(017454)
今天最新净值
1.1395
-0.0019 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1197
0.0014 0.1250%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1395
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1940亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一月,国泰慧益一年持有混合A(017454)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
017454 |
国泰慧益一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0037 |
0.32% |
