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国泰鑫睿混合 - 基金主页(代码:007835)

今天最新净值 1.9241 0.0177 0.93% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1485 0.0015 0.0695% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9241
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5101亿
  • 最近资产:4.12亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.64% -0.10% -4.27% -11.82% 2.37% 56.14% 26.08% 120.07%
同类排名 2415/4981 2085/5421 1798/5424 3139/5380 2370/4741 2060/4207 1974/3662 -
国泰鑫睿混合(007835)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.9329 0.46%
2026-09-16 1.9241 0.93%
2026-09-15 1.9064 -0.94%
2026-09-14 1.9245 1.00%
2026-09-11 1.9054 -1.52%
2026-09-10 1.9348 -0.54%
国泰鑫睿混合基金动态
国泰鑫睿混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688503 聚和材料 0.0000 8.65% -1.72%
300750 宁德时代 0.0000 7.73% -1.24%
301307 美利信 0.0000 6.35% 2.36%
300677 英科医疗 0.0000 6.01% 5.93%
000688 国城矿业 0.0000 5.77% 10.00%
600176 中国巨石 0.0000 5.25% 3.07%
605088 冠盛股份 0.0000 3.96% 1.98%
002273 水晶光电 0.0000 3.52% 1.06%
301002 崧盛股份 0.0000 3.04% 7.54%
300693 盛弘股份 0.0000 2.74% 0.27%
国泰鑫睿混合(007835)基金档案
基金代码 007835 基金简称 国泰鑫睿混合 基金全称
发行日期 2019-10-21~2019-11-08 成立日期 2019-11-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 程洲 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 4.12亿元 最近份额 3.5101亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%