国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)
今天最新净值
1.9241
0.0177 0.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1485
0.0015 0.0695%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9241
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5101亿
- 最近资产：4.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
今年以来,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0088 |
0.46% |
| 2026-09-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9241 |
1.9241 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0177 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9064 |
1.9064 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0181 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9245 |
1.9245 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0191 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9054 |
1.9054 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0294 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9418 |
1.9418 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9546 |
1.9546 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0218 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9328 |
1.9328 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0283 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9611 |
1.9611 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0122 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9489 |
1.9489 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0187 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9676 |
1.9676 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0234 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0356 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9554 |
1.9554 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9663 |
1.9663 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0430 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9233 |
1.9233 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9306 |
1.9306 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0364 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9644 |
1.9644 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0204 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0124 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9316 |
1.9316 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0862 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0178 |
2.0178 |
2.0192 |
2.0192 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0192 |
2.0192 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0525 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9667 |
1.9667 |
1.9692 |
1.9692 |
-0.0025 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9692 |
1.9692 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0253 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9945 |
1.9945 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0255 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9639 |
1.9639 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9672 |
1.9672 |
1.9236 |
1.9236 |
0.0436 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9236 |
1.9236 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9161 |
1.9161 |
1.8618 |
1.8618 |
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2.92% |
| 2026-08-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8618 |
1.8618 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0392 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8226 |
1.8226 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0192 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8418 |
1.8418 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0335 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8716 |
1.8716 |
-0.0633 |
-3.38% |
| 2026-07-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8716 |
1.8716 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0121 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8595 |
1.8595 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0563 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9158 |
1.9158 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0412 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8746 |
1.8746 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0295 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9041 |
1.9041 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0159 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8882 |
1.8882 |
1.9198 |
1.9198 |
-0.0316 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9198 |
1.9198 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0848 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0386 |
-2.06% |
| 2026-07-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8736 |
1.8736 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.1090 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9826 |
1.9826 |
2.0418 |
2.0418 |
-0.0592 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0418 |
2.0418 |
2.0722 |
2.0722 |
-0.0304 |
-1.47% |
| 2026-07-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0722 |
2.0722 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0231 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0491 |
2.0491 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.1014 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1505 |
2.1505 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0428 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1933 |
2.1933 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0422 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1511 |
2.1511 |
2.2197 |
2.2197 |
-0.0686 |
-3.19% |
| 2026-07-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2197 |
2.2197 |
2.2455 |
2.2455 |
-0.0258 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2455 |
2.2455 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2522 |
2.2522 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2475 |
2.2475 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0196 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2671 |
2.2671 |
2.2457 |
2.2457 |
0.0214 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2457 |
2.2457 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0782 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1675 |
2.1675 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0601 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1074 |
2.1074 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0251 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1325 |
2.1325 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0128 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1453 |
2.1453 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0223 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0430 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1707 |
2.1707 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1707 |
2.1707 |
2.1919 |
2.1919 |
-0.0212 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1919 |
2.1919 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0062 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1857 |
2.1857 |
2.1846 |
2.1846 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1846 |
2.1846 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0390 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1456 |
2.1456 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1422 |
2.1422 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0120 |
0.56% |
| 2026-06-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1302 |
2.1302 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0331 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1633 |
2.1633 |
2.1081 |
2.1081 |
0.0552 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1081 |
2.1081 |
2.1581 |
2.1581 |
-0.0500 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1581 |
2.1581 |
2.1714 |
2.1714 |
-0.0133 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1714 |
2.1714 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0073 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1787 |
2.1787 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0132 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1718 |
2.1718 |
2.2043 |
2.2043 |
-0.0325 |
-1.47% |
| 2026-05-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2043 |
2.2043 |
2.2454 |
2.2454 |
-0.0411 |
-1.83% |
| 2026-05-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2454 |
2.2454 |
2.2556 |
2.2556 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2556 |
2.2556 |
2.3002 |
2.3002 |
-0.0446 |
-1.94% |
| 2026-05-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3002 |
2.3002 |
2.3075 |
2.3075 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3075 |
2.3075 |
2.3032 |
2.3032 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3032 |
2.3032 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0196 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2836 |
2.2836 |
2.3291 |
2.3291 |
-0.0455 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3291 |
2.3291 |
2.3064 |
2.3064 |
0.0227 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3064 |
2.3064 |
2.2896 |
2.2896 |
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0.73% |
| 2026-05-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2896 |
2.2896 |
2.2910 |
2.2910 |
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-0.06% |
| 2026-05-15 |
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国泰鑫睿混合 |
2.2910 |
2.2910 |
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2.3216 |
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| 2026-05-14 |
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国泰鑫睿混合 |
2.3216 |
2.3216 |
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2.3418 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.3418 |
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国泰鑫睿混合 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.3613 |
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2.3282 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.3282 |
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2.3398 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.2873 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.2876 |
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2.2462 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.2462 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.2514 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.2378 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.2175 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.2466 |
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2.2482 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.2482 |
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2.2298 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.2298 |
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2.2523 |
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-1.00% |
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国泰鑫睿混合 |
2.2523 |
2.2523 |
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2.2401 |
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国泰鑫睿混合 |
2.2401 |
2.2401 |
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2.1869 |
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| 2026-04-15 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.1869 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.1961 |
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2.1841 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.1841 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.1752 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.1468 |
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2.1408 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.1408 |
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2.0795 |
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国泰鑫睿混合 |
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国泰鑫睿混合 |
2.0529 |
2.0529 |
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2.0760 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.0760 |
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2.1025 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1025 |
2.1025 |
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2.0692 |
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| 2026-03-31 |
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国泰鑫睿混合 |
2.0692 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.1043 |
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2.0950 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.0950 |
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2.0624 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.0624 |
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国泰鑫睿混合 |
2.0960 |
2.0960 |
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国泰鑫睿混合 |
2.0553 |
2.0553 |
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2.0272 |
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国泰鑫睿混合 |
2.0272 |
2.0272 |
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2.0851 |
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国泰鑫睿混合 |
2.0851 |
2.0851 |
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2.1103 |
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| 2026-03-19 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1103 |
2.1103 |
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2.1595 |
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007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1595 |
2.1595 |
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2.1470 |
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| 2026-03-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1470 |
2.1470 |
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2.1818 |
-0.0348 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1818 |
2.1818 |
2.2007 |
2.2007 |
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-0.86% |
| 2026-03-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2007 |
2.2007 |
2.1905 |
2.1905 |
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007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1905 |
2.1905 |
2.1900 |
2.1900 |
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| 2026-03-11 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1900 |
2.1900 |
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2.1853 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1853 |
2.1853 |
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2.1360 |
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| 2026-03-09 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.1360 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1546 |
2.1546 |
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2.1421 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1421 |
2.1421 |
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2.1172 |
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| 2026-03-04 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1172 |
2.1172 |
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2.1338 |
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| 2026-03-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1338 |
2.1338 |
2.2006 |
2.2006 |
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| 2026-03-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2006 |
2.2006 |
2.2190 |
2.2190 |
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国泰鑫睿混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.1766 |
2.1766 |
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| 2026-02-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1766 |
2.1766 |
2.1689 |
2.1689 |
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| 2026-02-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1689 |
2.1689 |
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2.1581 |
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| 2026-02-24 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1581 |
2.1581 |
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2.1379 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1379 |
2.1379 |
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2.1774 |
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-1.81% |
| 2026-02-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1774 |
2.1774 |
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2.1598 |
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| 2026-02-11 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1598 |
2.1598 |
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2.1485 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1485 |
2.1485 |
2.1515 |
2.1515 |
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-0.14% |
| 2026-02-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1515 |
2.1515 |
2.0949 |
2.0949 |
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2.70% |
| 2026-02-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0949 |
2.0949 |
2.0901 |
2.0901 |
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| 2026-02-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0901 |
2.0901 |
2.1060 |
2.1060 |
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| 2026-02-04 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1060 |
2.1060 |
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2.0748 |
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国泰鑫睿混合 |
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2.0748 |
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2.0108 |
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国泰鑫睿混合 |
2.0108 |
2.0108 |
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2.0563 |
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| 2026-01-30 |
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国泰鑫睿混合 |
2.0563 |
2.0563 |
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2.0695 |
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| 2026-01-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0695 |
2.0695 |
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007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1133 |
2.1133 |
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2.1152 |
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| 2026-01-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1152 |
2.1152 |
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2.1311 |
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| 2026-01-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1311 |
2.1311 |
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2.1288 |
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| 2026-01-23 |
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国泰鑫睿混合 |
2.1288 |
2.1288 |
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2.0748 |
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| 2026-01-22 |
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国泰鑫睿混合 |
2.0748 |
2.0748 |
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2.0684 |
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| 2026-01-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0684 |
2.0684 |
2.0487 |
2.0487 |
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0.96% |
| 2026-01-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0487 |
2.0487 |
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2.0626 |
-0.0139 |
-0.67% |
| 2026-01-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0626 |
2.0626 |
2.0547 |
2.0547 |
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007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0547 |
2.0547 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0547 |
2.0547 |
2.0327 |
2.0327 |
0.0220 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0327 |
2.0327 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0323 |
2.0323 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0409 |
2.0409 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0321 |
2.0321 |
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0.44% |
| 2026-01-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0321 |
2.0321 |
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2.0285 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0285 |
2.0285 |
1.9848 |
1.9848 |
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2.20% |
| 2026-01-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9848 |
1.9848 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0311 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9537 |
1.9537 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0520 |
2.73% |
