国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)
今天最新净值
1.9064
-0.0181 -0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1485
0.0015 0.0695%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9064
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5101亿
- 最近资产：4.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率-11.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9241 |
1.9241 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0177 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9064 |
1.9064 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0181 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9245 |
1.9245 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0191 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9054 |
1.9054 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0294 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9418 |
1.9418 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9546 |
1.9546 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0218 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9328 |
1.9328 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0283 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9611 |
1.9611 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0122 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9489 |
1.9489 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0187 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9676 |
1.9676 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0234 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0356 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9554 |
1.9554 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9663 |
1.9663 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0430 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9233 |
1.9233 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9306 |
1.9306 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0364 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9644 |
1.9644 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0204 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0124 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9316 |
1.9316 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0862 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0178 |
2.0178 |
2.0192 |
2.0192 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0192 |
2.0192 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0525 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9667 |
1.9667 |
1.9692 |
1.9692 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9692 |
1.9692 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0253 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9945 |
1.9945 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0255 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9639 |
1.9639 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9672 |
1.9672 |
1.9236 |
1.9236 |
0.0436 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9236 |
1.9236 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9161 |
1.9161 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0543 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8618 |
1.8618 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0392 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8226 |
1.8226 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0192 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8418 |
1.8418 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0335 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8716 |
1.8716 |
-0.0633 |
-3.38% |
| 2026-07-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8716 |
1.8716 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0121 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8595 |
1.8595 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0563 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9158 |
1.9158 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0412 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8746 |
1.8746 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0295 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9041 |
1.9041 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0159 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8882 |
1.8882 |
1.9198 |
1.9198 |
-0.0316 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9198 |
1.9198 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0848 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0386 |
-2.06% |
| 2026-07-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8736 |
1.8736 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.1090 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9826 |
1.9826 |
2.0418 |
2.0418 |
-0.0592 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0418 |
2.0418 |
2.0722 |
2.0722 |
-0.0304 |
-1.47% |
| 2026-07-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0722 |
2.0722 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0231 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0491 |
2.0491 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.1014 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1505 |
2.1505 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0428 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1933 |
2.1933 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0422 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1511 |
2.1511 |
2.2197 |
2.2197 |
-0.0686 |
-3.19% |
| 2026-07-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2197 |
2.2197 |
2.2455 |
2.2455 |
-0.0258 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2455 |
2.2455 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2522 |
2.2522 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2475 |
2.2475 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0196 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2671 |
2.2671 |
2.2457 |
2.2457 |
0.0214 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2457 |
2.2457 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0782 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1675 |
2.1675 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0601 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1074 |
2.1074 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0251 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1325 |
2.1325 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0128 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1453 |
2.1453 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0223 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0430 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1707 |
2.1707 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1707 |
2.1707 |
2.1919 |
2.1919 |
-0.0212 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1919 |
2.1919 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0062 |
0.28% |
