国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)
今天最新净值
1.9064
-0.0181 -0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1485
0.0015 0.0695%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9064
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5101亿
- 最近资产：4.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一年,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9241 |
1.9241 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0177 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9064 |
1.9064 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0181 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9245 |
1.9245 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0191 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9054 |
1.9054 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0294 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9418 |
1.9418 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9546 |
1.9546 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0218 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9328 |
1.9328 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0283 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9611 |
1.9611 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0122 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9489 |
1.9489 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0187 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9676 |
1.9676 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0234 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0356 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9554 |
1.9554 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9663 |
1.9663 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0430 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9233 |
1.9233 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9306 |
1.9306 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0364 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9644 |
1.9644 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0204 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0124 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9316 |
1.9316 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0862 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0178 |
2.0178 |
2.0192 |
2.0192 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0192 |
2.0192 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0525 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9667 |
1.9667 |
1.9692 |
1.9692 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9692 |
1.9692 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0253 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9945 |
1.9945 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0255 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9639 |
1.9639 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9672 |
1.9672 |
1.9236 |
1.9236 |
0.0436 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9236 |
1.9236 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9161 |
1.9161 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0543 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8618 |
1.8618 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0392 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8226 |
1.8226 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0192 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8418 |
1.8418 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0335 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8716 |
1.8716 |
-0.0633 |
-3.38% |
| 2026-07-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8716 |
1.8716 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0121 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8595 |
1.8595 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0563 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9158 |
1.9158 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0412 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8746 |
1.8746 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0295 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9041 |
1.9041 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0159 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8882 |
1.8882 |
1.9198 |
1.9198 |
-0.0316 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9198 |
1.9198 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0848 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0386 |
-2.06% |
| 2026-07-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8736 |
1.8736 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.1090 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9826 |
1.9826 |
2.0418 |
2.0418 |
-0.0592 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0418 |
2.0418 |
2.0722 |
2.0722 |
-0.0304 |
-1.47% |
| 2026-07-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0722 |
2.0722 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0231 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0491 |
2.0491 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.1014 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1505 |
2.1505 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0428 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1933 |
2.1933 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0422 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1511 |
2.1511 |
2.2197 |
2.2197 |
-0.0686 |
-3.19% |
| 2026-07-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2197 |
2.2197 |
2.2455 |
2.2455 |
-0.0258 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2455 |
2.2455 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2522 |
2.2522 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2475 |
2.2475 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0196 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2671 |
2.2671 |
2.2457 |
2.2457 |
0.0214 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2457 |
2.2457 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0782 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1675 |
2.1675 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0601 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1074 |
2.1074 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0251 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1325 |
2.1325 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0128 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1453 |
2.1453 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0223 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0430 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1707 |
2.1707 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1707 |
2.1707 |
2.1919 |
2.1919 |
-0.0212 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1919 |
2.1919 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0062 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1857 |
2.1857 |
2.1846 |
2.1846 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1846 |
2.1846 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0390 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1456 |
2.1456 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1422 |
2.1422 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0120 |
0.56% |
| 2026-06-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1302 |
2.1302 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0331 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1633 |
2.1633 |
2.1081 |
2.1081 |
0.0552 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1081 |
2.1081 |
2.1581 |
2.1581 |
-0.0500 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1581 |
2.1581 |
2.1714 |
2.1714 |
-0.0133 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1714 |
2.1714 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0073 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1787 |
2.1787 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0132 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1718 |
2.1718 |
2.2043 |
2.2043 |
-0.0325 |
-1.47% |
| 2026-05-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2043 |
2.2043 |
2.2454 |
2.2454 |
-0.0411 |
-1.83% |
| 2026-05-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2454 |
2.2454 |
2.2556 |
2.2556 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2556 |
2.2556 |
2.3002 |
2.3002 |
-0.0446 |
-1.94% |
| 2026-05-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3002 |
2.3002 |
2.3075 |
2.3075 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3075 |
2.3075 |
2.3032 |
2.3032 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3032 |
2.3032 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0196 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2836 |
2.2836 |
2.3291 |
2.3291 |
-0.0455 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3291 |
2.3291 |
2.3064 |
2.3064 |
0.0227 |
0.98% |
| 2026-05-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3064 |
2.3064 |
2.2896 |
2.2896 |
0.0168 |
0.73% |
| 2026-05-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2896 |
2.2896 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2910 |
2.2910 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0306 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3216 |
2.3216 |
2.3418 |
2.3418 |
-0.0202 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3418 |
2.3418 |
2.3467 |
2.3467 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3467 |
2.3467 |
2.3613 |
2.3613 |
-0.0146 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3613 |
2.3613 |
2.3282 |
2.3282 |
0.0331 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.3282 |
2.3282 |
2.3398 |
2.3398 |
-0.0116 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2873 |
2.2873 |
2.2876 |
2.2876 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2876 |
2.2876 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0414 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2462 |
2.2462 |
2.2514 |
2.2514 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2514 |
2.2514 |
2.2378 |
2.2378 |
0.0136 |
0.61% |
| 2026-04-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2378 |
2.2378 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0203 |
0.92% |
| 2026-04-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2175 |
2.2175 |
2.2466 |
2.2466 |
-0.0291 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2466 |
2.2466 |
2.2482 |
2.2482 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2482 |
2.2482 |
2.2298 |
2.2298 |
0.0184 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2298 |
2.2298 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0225 |
-1.00% |
| 2026-04-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2523 |
2.2523 |
2.2401 |
2.2401 |
0.0122 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2401 |
2.2401 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0532 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1869 |
2.1869 |
2.1961 |
2.1961 |
-0.0092 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1961 |
2.1961 |
2.1841 |
2.1841 |
0.0120 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1841 |
2.1841 |
2.1752 |
2.1752 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1752 |
2.1752 |
2.1468 |
2.1468 |
0.0284 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1468 |
2.1468 |
2.1408 |
2.1408 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1408 |
2.1408 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0613 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0795 |
2.0795 |
2.0529 |
2.0529 |
0.0266 |
1.30% |
| 2026-04-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0529 |
2.0529 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0231 |
-1.11% |
| 2026-04-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0265 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1025 |
2.1025 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0333 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0692 |
2.0692 |
2.1043 |
2.1043 |
-0.0351 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1043 |
2.1043 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0093 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.0624 |
2.0624 |
0.0326 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0624 |
2.0624 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0336 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0407 |
1.98% |
| 2026-03-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0553 |
2.0553 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0281 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0272 |
2.0272 |
2.0851 |
2.0851 |
-0.0579 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0851 |
2.0851 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0252 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1103 |
2.1103 |
2.1595 |
2.1595 |
-0.0492 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1595 |
2.1595 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0125 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0348 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1818 |
2.1818 |
2.2007 |
2.2007 |
-0.0189 |
-0.86% |
| 2026-03-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2007 |
2.2007 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0102 |
0.47% |
| 2026-03-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1905 |
2.1905 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1853 |
2.1853 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0493 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1546 |
2.1546 |
-0.0186 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1546 |
2.1546 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0125 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1421 |
2.1421 |
2.1172 |
2.1172 |
0.0249 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1172 |
2.1172 |
2.1338 |
2.1338 |
-0.0166 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1338 |
2.1338 |
2.2006 |
2.2006 |
-0.0668 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2006 |
2.2006 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0184 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.1766 |
2.1766 |
0.0424 |
1.95% |
| 2026-02-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1766 |
2.1766 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0077 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1689 |
2.1689 |
2.1581 |
2.1581 |
0.0108 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1581 |
2.1581 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0202 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1379 |
2.1379 |
2.1774 |
2.1774 |
-0.0395 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1774 |
2.1774 |
2.1598 |
2.1598 |
0.0176 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1598 |
2.1598 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0113 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1485 |
2.1485 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1515 |
2.1515 |
2.0949 |
2.0949 |
0.0566 |
2.70% |
| 2026-02-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0949 |
2.0949 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0901 |
2.0901 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0159 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0312 |
1.50% |
| 2026-02-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0748 |
2.0748 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0640 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0108 |
2.0108 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0455 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0563 |
2.0563 |
2.0695 |
2.0695 |
-0.0132 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0695 |
2.0695 |
2.1133 |
2.1133 |
-0.0438 |
-2.07% |
| 2026-01-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1133 |
2.1133 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1152 |
2.1152 |
2.1311 |
2.1311 |
-0.0159 |
-0.75% |
| 2026-01-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1311 |
2.1311 |
2.1288 |
2.1288 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.1288 |
2.1288 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0540 |
2.60% |
| 2026-01-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0748 |
2.0748 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0684 |
2.0684 |
2.0487 |
2.0487 |
0.0197 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0487 |
2.0487 |
2.0626 |
2.0626 |
-0.0139 |
-0.67% |
| 2026-01-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0626 |
2.0626 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0079 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0547 |
2.0547 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0547 |
2.0547 |
2.0327 |
2.0327 |
0.0220 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0327 |
2.0327 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0323 |
2.0323 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0409 |
2.0409 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0089 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0321 |
2.0321 |
2.0285 |
2.0285 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0285 |
2.0285 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0437 |
2.20% |
| 2026-01-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9848 |
1.9848 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0311 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9537 |
1.9537 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0520 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9017 |
1.9017 |
1.9048 |
1.9048 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9048 |
1.9048 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9041 |
1.9041 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9059 |
1.9059 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9199 |
1.9199 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0087 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9112 |
1.9112 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0286 |
1.52% |
| 2025-12-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8826 |
1.8826 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8764 |
1.8764 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0125 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8639 |
1.8639 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8519 |
1.8519 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0191 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0343 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8367 |
1.8367 |
1.8632 |
1.8632 |
-0.0265 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8632 |
1.8632 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8709 |
1.8709 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0155 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8554 |
1.8554 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0163 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8717 |
1.8717 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0092 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8625 |
1.8625 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0179 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8804 |
1.8804 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0086 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8718 |
1.8718 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0171 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8547 |
1.8547 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8532 |
1.8532 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8532 |
1.8532 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0318 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8556 |
1.8556 |
0.0294 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8556 |
1.8556 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0210 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8346 |
1.8346 |
1.8292 |
1.8292 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8292 |
1.8292 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8211 |
1.8211 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0159 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8052 |
1.8052 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0182 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0617 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8487 |
1.8487 |
1.8647 |
1.8647 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8647 |
1.8647 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8786 |
1.8786 |
1.9008 |
1.9008 |
-0.0222 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9008 |
1.9008 |
1.9223 |
1.9223 |
-0.0215 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9223 |
1.9223 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0199 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9422 |
1.9422 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0220 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9202 |
1.9202 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9269 |
1.9269 |
1.9357 |
1.9357 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9357 |
1.9357 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0137 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0119 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9041 |
1.9041 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0129 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0298 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9288 |
1.9288 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9286 |
1.9286 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0292 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9578 |
1.9578 |
1.9355 |
1.9355 |
0.0223 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9355 |
1.9355 |
1.9661 |
1.9661 |
-0.0306 |
-1.56% |
| 2025-10-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9661 |
1.9661 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0166 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9495 |
1.9495 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0263 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9232 |
1.9232 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9258 |
1.9258 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0325 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8933 |
1.8933 |
1.8942 |
1.8942 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8942 |
1.8942 |
1.9589 |
1.9589 |
-0.0647 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9589 |
1.9589 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9563 |
1.9563 |
1.9263 |
1.9263 |
0.0300 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9263 |
1.9263 |
1.9555 |
1.9555 |
-0.0292 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9555 |
1.9555 |
1.9744 |
1.9744 |
-0.0189 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9744 |
1.9744 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0186 |
-0.93% |
| 2025-10-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9867 |
1.9867 |
0.0063 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9867 |
1.9867 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0192 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9675 |
1.9675 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0274 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9401 |
1.9401 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9438 |
1.9438 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0077 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9361 |
1.9361 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0417 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8944 |
1.8944 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8969 |
1.8969 |
1.8719 |
1.8719 |
0.0250 |
1.34% |
| 2025-09-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8719 |
1.8719 |
1.8657 |
1.8657 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8657 |
1.8657 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.0225 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8882 |
1.8882 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0089 |
0.47% |
