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国泰裕祥三个月定开债(国泰裕祥三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:006795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2357
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0039亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.08%	0.11%	0.73%	2.57%	4.77%	9.91%	23.67%
同类排名	716/2479	153/2513	1345/2506	535/2495	912/2444	862/2159	502/1716	-

国泰裕祥三个月定开债(006795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0533	0.02%
2026-09-16	1.0531	0.04%
2026-09-15	1.0527	0.04%
2026-09-14	1.0523	0.00%
2026-09-11	1.0523	-0.02%
2026-09-10	1.0525	-0.01%

国泰裕祥三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	分红	每份派现金0.0280元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0173元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.0424元

国泰裕祥三个月定开债(006795)基金档案

基金代码	006795	基金简称	国泰裕祥三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-06-05~2019-09-04	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	10.29亿元	最近份额	10.0039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%