国泰裕祥三个月定开债(国泰裕祥三个月定期开放债券)基金净值查询(006795)
今天最新净值
1.0527
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2353
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0039亿
- 最近资产：10.29亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一月国泰裕祥三个月定开债|国泰裕祥三个月定期开放债券基金净值查询
近一月,国泰裕祥三个月定开债(006795)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0531 |
1.2357 |
1.0527 |
1.2353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0527 |
1.2353 |
1.0523 |
1.2349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0523 |
1.2349 |
1.0523 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0523 |
1.2349 |
1.0525 |
1.2351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0525 |
1.2351 |
1.0526 |
1.2352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0526 |
1.2352 |
1.0525 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0525 |
1.2351 |
1.0527 |
1.2353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0527 |
1.2353 |
1.0522 |
1.2348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0522 |
1.2348 |
1.0521 |
1.2347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0521 |
1.2347 |
1.0515 |
1.2341 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0515 |
1.2341 |
1.0518 |
1.2344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0518 |
1.2344 |
1.0511 |
1.2337 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0511 |
1.2337 |
1.0510 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0510 |
1.2336 |
1.0511 |
1.2337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0511 |
1.2337 |
1.0516 |
1.2342 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0516 |
1.2342 |
1.0518 |
1.2344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0518 |
1.2344 |
1.0519 |
1.2345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0519 |
1.2345 |
1.0514 |
1.2340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0514 |
1.2340 |
1.0517 |
1.2343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0517 |
1.2343 |
1.0520 |
1.2346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0520 |
1.2346 |
1.0529 |
1.2355 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0529 |
1.2355 |
1.0521 |
1.2347 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
006795 |
国泰裕祥三个月定开债 |
1.0521 |
1.2347 |
1.0515 |
1.2341 |
0.0006 |
0.06% |
