国泰裕祥三个月定开债(国泰裕祥三个月定期开放债券)基金净值查询(006795)

今天最新净值 1.0527 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2353
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0039亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一季国泰裕祥三个月定开债|国泰裕祥三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰裕祥三个月定开债(006795)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0527	1.2353	1.0523	1.2349	0.0004	0.04%
2026-09-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0523	1.2349	1.0523	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0523	1.2349	1.0525	1.2351	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0525	1.2351	1.0526	1.2352	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0526	1.2352	1.0525	1.2351	0.0001	0.01%
2026-09-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0525	1.2351	1.0527	1.2353	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0527	1.2353	1.0522	1.2348	0.0005	0.05%
2026-09-04	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0522	1.2348	1.0521	1.2347	0.0001	0.01%
2026-09-03	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0521	1.2347	1.0515	1.2341	0.0006	0.06%
2026-09-02	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0515	1.2341	1.0518	1.2344	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0518	1.2344	1.0511	1.2337	0.0007	0.07%
2026-08-31	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0511	1.2337	1.0510	1.2336	0.0001	0.01%
2026-08-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0510	1.2336	1.0511	1.2337	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0511	1.2337	1.0516	1.2342	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0516	1.2342	1.0518	1.2344	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0518	1.2344	1.0519	1.2345	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0519	1.2345	1.0514	1.2340	0.0005	0.05%
2026-08-21	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0514	1.2340	1.0517	1.2343	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0517	1.2343	1.0520	1.2346	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0520	1.2346	1.0529	1.2355	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0529	1.2355	1.0521	1.2347	0.0008	0.08%
2026-08-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0521	1.2347	1.0515	1.2341	0.0006	0.06%
2026-08-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0515	1.2341	1.0513	1.2339	0.0002	0.02%
2026-08-13	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0513	1.2339	1.0505	1.2331	0.0008	0.08%
2026-08-12	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0505	1.2331	1.0504	1.2330	0.0001	0.01%

2026-08-11	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0504	1.2330	1.0511	1.2337	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0511	1.2337	1.0498	1.2324	0.0013	0.12%
2026-08-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0498	1.2324	1.0492	1.2318	0.0006	0.06%
2026-08-06	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0492	1.2318	1.0489	1.2315	0.0003	0.03%
2026-08-05	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0489	1.2315	1.0489	1.2315	0.0000	0.00%
2026-08-04	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0489	1.2315	1.0485	1.2311	0.0004	0.04%
2026-08-03	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0485	1.2311	1.0484	1.2310	0.0001	0.01%
2026-07-31	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0484	1.2310	1.0477	1.2303	0.0007	0.07%
2026-07-30	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0477	1.2303	1.0468	1.2294	0.0009	0.09%
2026-07-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0468	1.2294	1.0469	1.2295	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0469	1.2295	1.0470	1.2296	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0470	1.2296	1.0472	1.2298	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0472	1.2298	1.0469	1.2295	0.0003	0.03%
2026-07-23	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0469	1.2295	1.0469	1.2295	0.0000	0.00%
2026-07-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0469	1.2295	1.0457	1.2283	0.0012	0.11%
2026-07-21	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0457	1.2283	1.0456	1.2282	0.0001	0.01%
2026-07-20	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0456	1.2282	1.0458	1.2284	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0458	1.2284	1.0456	1.2282	0.0002	0.02%
2026-07-16	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0456	1.2282	1.0458	1.2284	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0458	1.2284	1.0456	1.2282	0.0002	0.02%
2026-07-14	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0456	1.2282	1.0455	1.2281	0.0001	0.01%
2026-07-13	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0455	1.2281	1.0459	1.2285	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0459	1.2285	1.0460	1.2286	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0460	1.2286	1.0461	1.2287	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0461	1.2287	1.0456	1.2282	0.0005	0.05%
2026-07-07	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0456	1.2282	1.0458	1.2284	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0458	1.2284	1.0450	1.2276	0.0008	0.08%
2026-07-03	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0450	1.2276	1.0454	1.2280	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0454	1.2280	1.0453	1.2279	0.0001	0.01%
2026-07-01	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0453	1.2279	1.0459	1.2285	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0459	1.2285	1.0472	1.2298	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0472	1.2298	1.0459	1.2285	0.0013	0.12%
2026-06-26	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0459	1.2285	1.0456	1.2282	0.0003	0.03%
2026-06-25	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0456	1.2282	1.0448	1.2274	0.0008	0.08%
2026-06-24	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0448	1.2274	1.0448	1.2274	0.0000	0.00%
2026-06-23	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0448	1.2274	1.0457	1.2283	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0457	1.2283	1.0458	1.2284	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0458	1.2284	1.0457	1.2283	0.0001	0.01%
2026-06-17	006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0457	1.2283	1.0444	1.2270	0.0013	0.12%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%