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国泰裕祥三个月定开债(国泰裕祥三个月定期开放债券)(006795)基金分红送配

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今天最新净值 1.0531 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2357
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0039亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	每份派现金0.0200元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	每份派现金0.0280元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0120元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0173元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	每份派现金0.0424元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0366元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%