国泰金鹿混合(国泰金鹿保本)基金净值查询(020018)
今天最新净值
3.7373
0.1134 3.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4809
0.0673 2.7894%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.0557
- 成立日期：2008-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：31.869亿份
- 最近份额：0.6690亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：赵大震
近一月,国泰金鹿混合(020018)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.7035 |
4.0237 |
3.7373 |
4.0557 |
-0.0338 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.7373 |
4.0557 |
3.6239 |
3.9484 |
0.1134 |
3.13% |
| 2026-09-11 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6239 |
3.9484 |
3.6690 |
3.9911 |
-0.0451 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6690 |
3.9911 |
3.6982 |
4.0187 |
-0.0292 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6982 |
4.0187 |
3.7031 |
4.0233 |
-0.0049 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.7031 |
4.0233 |
3.6218 |
3.9464 |
0.0813 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6218 |
3.9464 |
3.6287 |
3.9530 |
-0.0069 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6287 |
3.9530 |
3.6765 |
3.9982 |
-0.0478 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6765 |
3.9982 |
3.6695 |
3.9915 |
0.0070 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6695 |
3.9915 |
3.6726 |
3.9945 |
-0.0031 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6726 |
3.9945 |
3.6956 |
4.0162 |
-0.0230 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6956 |
4.0162 |
3.6961 |
4.0167 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.6961 |
4.0167 |
3.7512 |
4.0688 |
-0.0551 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.7512 |
4.0688 |
3.7524 |
4.0699 |
-0.0012 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.7524 |
4.0699 |
3.8065 |
4.1211 |
-0.0541 |
-1.44% |
| 2026-08-25 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.8065 |
4.1211 |
3.7052 |
4.0253 |
0.1013 |
2.73% |
| 2026-08-24 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.7052 |
4.0253 |
3.8479 |
4.1602 |
-0.1427 |
-3.85% |
| 2026-08-21 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.8479 |
4.1602 |
3.9392 |
4.2466 |
-0.0913 |
-2.37% |
| 2026-08-20 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.9392 |
4.2466 |
3.8284 |
4.1418 |
0.1108 |
2.89% |
| 2026-08-19 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.8284 |
4.1418 |
3.9576 |
4.2640 |
-0.1292 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.9576 |
4.2640 |
3.9522 |
4.2589 |
0.0054 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
020018 |
国泰金鹿混合 |
3.9522 |
4.2589 |
3.9010 |
4.2105 |
0.0512 |
1.31% |
