国泰融安多策略灵活配置混合A(国泰融安多策略)基金净值查询(003516)
今天最新净值
2.8532
0.0333 1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1107
0.0063 0.2034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8532
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2521亿
- 最近资产：4.35亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：林小聪
近一月国泰融安多策略灵活配置混合A|国泰融安多策略基金净值查询
近一月,国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)基金累计收益率-5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8459 |
2.8459 |
2.8532 |
2.8532 |
-0.0073 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8532 |
2.8532 |
2.8199 |
2.8199 |
0.0333 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8199 |
2.8199 |
2.8569 |
2.8569 |
-0.0370 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8569 |
2.8569 |
2.8864 |
2.8864 |
-0.0295 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8864 |
2.8864 |
2.9049 |
2.9049 |
-0.0185 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9049 |
2.9049 |
2.9049 |
2.9049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9049 |
2.9049 |
2.8826 |
2.8826 |
0.0223 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8826 |
2.8826 |
2.9113 |
2.9113 |
-0.0287 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9113 |
2.9113 |
2.8987 |
2.8987 |
0.0126 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8987 |
2.8987 |
2.9255 |
2.9255 |
-0.0268 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9255 |
2.9255 |
2.9378 |
2.9378 |
-0.0123 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9378 |
2.9378 |
2.9187 |
2.9187 |
0.0191 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9187 |
2.9187 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0273 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9460 |
2.9460 |
2.8983 |
2.8983 |
0.0477 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8983 |
2.8983 |
2.8977 |
2.8977 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8977 |
2.8977 |
2.8737 |
2.8737 |
0.0240 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8737 |
2.8737 |
2.9491 |
2.9491 |
-0.0754 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9491 |
2.9491 |
2.9846 |
2.9846 |
-0.0355 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9846 |
2.9846 |
2.9296 |
2.9296 |
0.0550 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9296 |
2.9296 |
3.0554 |
3.0554 |
-0.1258 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0554 |
3.0554 |
3.0763 |
3.0763 |
-0.0209 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
3.0763 |
3.0763 |
3.0208 |
3.0208 |
0.0555 |
1.84% |
