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国泰双利债券A(国泰双利A) - 基金主页(代码:020019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8112 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7858 -0.0028 -0.1544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2312
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.802亿份
最近份额：20.0305亿
最近资产：80.08亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-1.21%	0.20%	4.85%	0.44%	18.22%	14.13%	151.08%
同类排名	926/1519	1659/1758	147/1764	7/1709	1027/1388	253/1151	332/961	-

国泰双利债券A(020019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8092	-0.11%
2026-09-14	1.8112	0.00%
2026-09-11	1.8112	-0.36%
2026-09-10	1.8177	-0.45%
2026-09-09	1.8259	-0.37%
2026-09-08	1.8326	-0.04%

国泰双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-12-11	2014-12-11	2014-12-12	分红	每份派现金0.0800元
2012-06-25	2012-06-25	2012-06-26	分红	每份派现金0.0410元
2011-12-12	2011-12-12	2011-12-13	分红	每份派现金0.0950元
2010-12-22	2010-12-22	2010-12-23	分红	每份派现金0.0400元
2009-06-26	2009-06-26	2009-06-29	分红	每份派现金0.0100元

国泰双利债券A基金动态

国泰双利债券A 国际金价创近一年新高重仓黄金股基金净值大幅走高

对于金价未来走势，银河证券表示，在银行业爆雷风险下，美联储或被迫放缓加息进度，预期本周美国10年期国债收益率继续下降15bp，驱动黄金价格大幅上涨。
标签：黄金金价净值混合新高上涨矿业关联基金：博时黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰双利债券A 华泰柏瑞多策略混合A 华泰柏瑞富利混合A 华夏核心制造混合A 华夏黄金ETF
国泰双利债券A 偏债基金规模已达1.89万亿元 13只回报率持续5年居前半营

截至2月9日，这22只基金今年以来平均收益率为0.27%，领先行业平均水平0.36个百分点。其中有16只基金收益为正。而仍能位于同类前1/2的有13只。
标签：基金规模回报率关联基金：国泰双利债券A 南方宝元债券A 招商产业债券A 兴全可转债混合中银证券安进债券A
国泰双利债券A 瞄准债市配置良机国泰基金捕捉境内外债市机遇

展望后市，招商证券表示，债券市场微观结构已经在做出相应调整，驱动市场走势的短期因素逐渐从“流动性”切换到“基本面”，未来需要密切观察商业银行资产端的“量”和“价”，新一轮上涨的“催化剂”正在逐渐形成。
关联基金：国泰双利债券A 国泰纳斯达克100指数

国泰双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000596	古井贡酒	0.0000	6.30%	3.03%
000568	泸州老窖	0.0000	3.77%	0.93%
600519	贵州茅台	0.0000	2.09%	-0.05%
600612	老凤祥	0.0000	1.57%	1.26%
600809	山西汾酒	0.0000	1.35%	-0.32%
603369	今世缘	0.0000	1.19%	1.70%
603589	口子窖	0.0000	1.03%	1.39%
000830	鲁西化工	0.0000	0.44%	-1.10%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.44%	1.98%
000975	山金国际	0.0000	0.42%	2.11%

国泰双利债券A(020019)基金档案

基金代码	020019	基金简称	国泰双利债券A	基金全称	国泰双利债券证券投资基金
发行日期	2009-02-18	成立日期	2009-03-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈志华	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	80.08亿元	最近份额	20.0305亿	成立份额	19.802亿份
管理费率	0.70%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%