国泰双利债券A(国泰双利A)基金净值查询(020019)
今天最新净值
1.8092
-0.0020 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7858
-0.0028 -0.1544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2292
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.802亿份
- 最近份额：20.0305亿
- 最近资产：80.08亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈志华
近一月,国泰双利债券A(020019)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8080 |
2.2280 |
1.8092 |
2.2292 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8092 |
2.2292 |
1.8112 |
2.2312 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8112 |
2.2312 |
1.8112 |
2.2312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8112 |
2.2312 |
1.8177 |
2.2377 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8177 |
2.2377 |
1.8259 |
2.2459 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8259 |
2.2459 |
1.8326 |
2.2526 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8326 |
2.2526 |
1.8334 |
2.2534 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8334 |
2.2534 |
1.8350 |
2.2550 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8350 |
2.2550 |
1.8243 |
2.2443 |
0.0107 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8243 |
2.2443 |
1.8251 |
2.2451 |
-0.0008 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8251 |
2.2451 |
1.8298 |
2.2498 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8298 |
2.2498 |
1.8174 |
2.2374 |
0.0124 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8174 |
2.2374 |
1.8210 |
2.2410 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8210 |
2.2410 |
1.8143 |
2.2343 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8143 |
2.2343 |
1.8130 |
2.2330 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8130 |
2.2330 |
1.8108 |
2.2308 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8108 |
2.2308 |
1.8120 |
2.2320 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8120 |
2.2320 |
1.8099 |
2.2299 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8099 |
2.2299 |
1.8118 |
2.2318 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8118 |
2.2318 |
1.8064 |
2.2264 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8064 |
2.2264 |
1.8082 |
2.2282 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8082 |
2.2282 |
1.8064 |
2.2264 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8064 |
2.2264 |
1.8076 |
2.2276 |
-0.0012 |
-0.07% |
