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国泰双利债券A(国泰双利A)基金盘中实时估值(020019)

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今天最新净值 1.8112 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2312
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.802亿份
最近份额：20.0305亿
最近资产：80.08亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈志华

国泰双利债券A基金020019重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000596	古井贡酒	0.0000	6.30%	3.03%	0.1909%
000568	泸州老窖	0.0000	3.77%	0.93%	0.0351%
600519	贵州茅台	0.0000	2.09%	-0.05%	-0.0010%
600612	老凤祥	0.0000	1.57%	1.26%	0.0198%
600809	山西汾酒	0.0000	1.35%	-0.32%	-0.0043%
603369	今世缘	0.0000	1.19%	1.70%	0.0202%
603589	口子窖	0.0000	1.03%	1.39%	0.0143%
000830	鲁西化工	0.0000	0.44%	-1.10%	-0.0048%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.44%	1.98%	0.0087%
000975	山金国际	0.0000	0.42%	2.11%	0.0089%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.6%		0.2878%		14.20%

国泰双利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	0.23%
2026-09-14	0.00%	0.23%
2026-09-11	-0.36%	0.23%
2026-09-10	-0.45%	0.23%
2026-09-09	-0.37%	0.23%
2026-09-08	-0.04%	0.23%
2026-09-07	-0.09%	0.23%
2026-09-04	0.59%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰双利债券A基金020019实时估值图

国泰双利债券A基金020019实时估值图

国泰双利债券A基金动态

国泰双利债券A 偏债基金规模已达1.89万亿元 13只回报率持续5年居前半营

截至2月9日，这22只基金今年以来平均收益率为0.27%，领先行业平均水平0.36个百分点。其中有16只基金收益为正。而仍能位于同类前1/2的有13只。
标签：基金规模回报率关联基金：国泰双利债券A 南方宝元债券A 招商产业债券A 兴全可转债混合中银证券安进债券A
国泰双利债券A 7月13日最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.37%。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰双利债券A 国泰双利债券C 嘉实多元债券A 大成强化收益定开债易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达增强回报债券A 宏利集利债券A

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%