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国泰双利债券A(国泰双利A)(020019)基金分红送配

今天最新净值 1.8112 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2312
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:19.802亿份
  • 最近份额:20.0305亿
  • 最近资产:80.08亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈志华
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2014-12-11 2014-12-11 2014-12-12 每份派现金0.0800元
2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 每份派现金0.0410元
2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 每份派现金0.0950元
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0400元
2009-06-26 2009-06-26 2009-06-29 每份派现金0.0100元
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