| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 每份派现金0.0410元 |
| 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |