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国泰安康定期支付混合A(国泰安康养老) - 基金主页(代码:000367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0740 -0.0010 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0402 0.0002 0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0740
成立日期：2014-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：2.063亿份
最近份额：1.0213亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.86%	-1.89%	-0.96%	4.01%	11.27%	14.59%	104.70%
同类排名	464/1273	1042/1339	1207/1340	834/1314	328/1237	718/1183	418/1137	-

国泰安康定期支付混合A(000367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0850	0.53%
2026-09-15	2.0740	-0.05%
2026-09-14	2.0750	-0.24%
2026-09-11	2.0800	-0.43%
2026-09-10	2.0890	-0.19%
2026-09-09	2.0930	0.05%

国泰安康定期支付混合A基金动态

国泰安康定期支付混合A 证监会要求“养老目标基金”规范化公募产品集体更名

《指引》下发后不久，首批养老目标基金开始密集上报，包括南方、民生加银在内的基金公司4只产品在放开首日率先完成上报。截至目前，根据证监会最新基金募集申请表，已有44只养老目标基金排队候审。
标签：证监会关联基金：国泰安康定期支付混合A 宝盈祥瑞混合A 天弘安康颐养混合A 海富通安颐收益混合A 宝盈祥泰混合A
国泰安康定期支付混合A 周业绩全线回升沪港深主题表现突出

债券基金平均收益率为0.3%，在1559只债基中，收益非负的有1534只，占比98%。其中，中加纯债、鑫元合丰纯债C、鹏华丰信分级债券B收益率领先，本周收益率分别为10.77%、10.47%和2.45%。
关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 招商深证TMT50ETF 金鹰元禧混合A 新华行业灵活配置混合A
国泰安康定期支付混合A 12月基金业绩回吐固收类基金全年业绩收正

债券基金平均收益率为-1.21%，在1559只债基中，364只债基收益为正或无亏损，占比23%。其中，招商招盛纯债A、招商招乾纯债A、中加纯债收益率领先，收益率分别为18.7%、11.9%和10.8%。
标签：基金业绩 12月关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 嘉合货币B 易方达新益混合E

国泰安康定期支付混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0000	2.60%	2.26%
688668	鼎通科技	0.0000	1.21%	1.03%
603298	杭叉集团	0.0000	1.09%	4.64%
601138	工业富联	0.0000	1.02%	2.61%
601838	成都银行	0.0000	0.91%	2.46%
688120	华海清科	0.0000	0.91%	1.51%
002371	北方华创	0.0000	0.90%	-0.09%
603268	松发股份	0.0000	0.88%	4.94%
000425	徐工机械	0.0000	0.85%	2.68%
002475	立讯精密	0.0000	0.85%	0.09%

国泰安康定期支付混合A(000367)基金档案

基金代码	000367	基金简称	国泰安康定期支付混合A	基金全称	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
发行日期	2014-03-21	成立日期	2014-04-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	茅利伟	基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产	1.35亿元	最近份额	1.0213亿	成立份额	2.063亿份
管理费率	0.90%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%