国泰安康定期支付混合A(国泰安康养老)基金净值查询(000367)
今天最新净值
2.0740
-0.0010 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0402
0.0002 0.0115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0740
- 成立日期：2014-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：2.063亿份
- 最近份额：1.0213亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：茅利伟
近一月国泰安康定期支付混合A|国泰安康养老基金净值查询
近一月,国泰安康定期支付混合A(000367)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0850 |
2.0850 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0740 |
2.0740 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0750 |
2.0750 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0800 |
2.0800 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0890 |
2.0890 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0920 |
2.0920 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0980 |
2.0980 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0890 |
2.0890 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0950 |
2.0950 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0020 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0990 |
2.0990 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1030 |
2.1030 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1010 |
2.1010 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1080 |
2.1080 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0990 |
2.0990 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0950 |
2.0950 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.0990 |
2.0990 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1090 |
2.1090 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1060 |
2.1060 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0300 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1350 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
2.1350 |
2.1350 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0210 |
0.99% |
