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国泰安康定期支付混合A(国泰安康养老)基金盘中实时估值(000367)

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今天最新净值 2.0750 -0.0050 -0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0750
  • 成立日期：2014-04-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：2.063亿份
  • 最近份额：1.0213亿
  • 最近资产：1.35亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：茅利伟
国泰安康定期支付混合A基金000367重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600066 宇通客车 0.0000 2.60% 2.26% 0.0588%
688668 鼎通科技 0.0000 1.21% 1.03% 0.0125%
603298 杭叉集团 0.0000 1.09% 4.64% 0.0506%
601138 工业富联 0.0000 1.02% 2.61% 0.0266%
601838 成都银行 0.0000 0.91% 2.46% 0.0224%
688120 华海清科 0.0000 0.91% 1.51% 0.0137%
002371 北方华创 0.0000 0.90% -0.09% -0.0008%
603268 松发股份 0.0000 0.88% 4.94% 0.0435%
000425 徐工机械 0.0000 0.85% 2.68% 0.0228%
002475 立讯精密 0.0000 0.85% 0.09% 0.0008%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.22% 0.2509% 24.11%
国泰安康定期支付混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.05% 0.48%
2026-09-14 -0.24% 0.48%
2026-09-11 -0.43% 0.48%
2026-09-10 -0.19% 0.48%
2026-09-09 0.05% 0.48%
2026-09-08 -0.29% 0.48%
2026-09-07 0.43% 0.48%
2026-09-04 -0.29% 0.48%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国泰安康定期支付混合A基金000367实时估值图
国泰安康定期支付混合A基金000367实时估值图
国泰安康定期支付混合A基金动态
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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
国泰成长优选混合 3.5170 4.0839%
国泰金鑫股票A 3.3609 3.9905%
国泰互联网+股票 2.0524 3.5011%
创业板人工智能ETF国泰 0.8720 2.9550%
国泰金鹿混合 2.4809 2.7894%
国泰中证科创创业50ETF 1.0177 2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1936 2.4598%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
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