基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国泰上证180金融ETF(金融ETF) - 基金主页(代码:510230)

今天最新净值 1.3236 -0.0061 -0.46% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3353 -0.0021 -0.1597% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2783
  • 成立日期:2011-03-31
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:5.660亿份
  • 最近份额:31.9466亿
  • 最近资产:46.83亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.63% -2.47% 2.88% 3.23% -1.22% 34.27% 34.87% 140.52%
同类排名 3495/4773 4395/5467 104/5421 503/5238 2809/4400 2114/2954 904/2253 -
国泰上证180金融ETF(510230)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3247 0.08%
2026-09-17 1.3236 -0.46%
2026-09-16 1.3297 -0.40%
2026-09-15 1.3351 -1.09%
2026-09-14 1.3497 0.38%
2026-09-11 1.3446 -0.92%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-23 2025-06-24 2025-06-27 分红 每份派现金0.0668元
2020-08-14 份额分拆 每份份额分拆5份
2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.2700元
2019-06-19 2019-06-20 分红 每份派现金0.2500元
2011-05-06 份额折算 每份份额折算0.28401份
国泰上证180金融ETF基金动态
国泰上证180金融ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 12.27% 1.13%
600036 招商银行 0.0000 10.59% 1.47%
600030 中信证券 0.0000 6.75% 0.29%
601166 兴业银行 0.0000 6.75% 2.63%
601398 工商银行 0.0000 5.51% 0.97%
601211 国泰海通 0.0000 4.96% 0.53%
601288 农业银行 0.0000 4.20% 0.46%
601328 交通银行 0.0000 4.13% 2.25%
600919 江苏银行 0.0000 3.81% 2.88%
601688 华泰证券 0.0000 2.91% 0.99%
国泰上证180金融ETF(510230)基金档案
基金代码 510230 基金简称 国泰上证180金融ETF 基金全称 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-03-01 成立日期 2011-03-31 基金类型 指数型-股票
基金经理 艾小军 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 46.83亿元 最近份额 31.9466亿 成立份额 5.660亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%