| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.63% | -2.47% | 2.88% | 3.23% | -1.22% | 34.27% | 34.87% | 140.52% |
| 同类排名 | 3495/4773 | 4395/5467 | 104/5421 | 503/5238 | 2809/4400 | 2114/2954 | 904/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3247 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 1.3236 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 1.3297 | -0.40% |
| 2026-09-15 | 1.3351 | -1.09% |
| 2026-09-14 | 1.3497 | 0.38% |
| 2026-09-11 | 1.3446 | -0.92% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0668元 |
| 2020-08-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆5份 | ||
| 2019-11-28 | 2019-11-29 | 分红 | 每份派现金0.2700元 | |
| 2019-06-19 | 2019-06-20 | 分红 | 每份派现金0.2500元 | |
| 2011-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.28401份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 12.27% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 10.59% | 1.47% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 6.75% | 0.29% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 6.75% | 2.63% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 5.51% | 0.97% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 4.96% | 0.53% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 4.20% | 0.46% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 4.13% | 2.25% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 3.81% | 2.88% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 2.91% | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |