国泰上证180金融ETF(金融ETF)基金净值查询(510230)
今天最新净值
1.3351
-0.0146 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3353
-0.0021 -0.1597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2947
- 成立日期：2011-03-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.660亿份
- 最近份额：31.9466亿
- 最近资产：46.83亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰上证180金融ETF|金融ETF基金净值查询
近一月,国泰上证180金融ETF(510230)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3297 |
2.2870 |
1.3351 |
2.2947 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3351 |
2.2947 |
1.3497 |
2.3154 |
-0.0146 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3497 |
2.3154 |
1.3446 |
2.3081 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3446 |
2.3081 |
1.3571 |
2.3259 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3571 |
2.3259 |
1.3420 |
2.3045 |
0.0151 |
1.11% |
| 2026-09-09 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3420 |
2.3045 |
1.3388 |
2.2999 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3388 |
2.2999 |
1.3411 |
2.3032 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3411 |
2.3032 |
1.3647 |
2.3367 |
-0.0236 |
-1.76% |
| 2026-09-04 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3647 |
2.3367 |
1.3547 |
2.3225 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3547 |
2.3225 |
1.3505 |
2.3165 |
0.0042 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3505 |
2.3165 |
1.3579 |
2.3270 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3579 |
2.3270 |
1.3350 |
2.2945 |
0.0229 |
1.69% |
| 2026-08-31 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3350 |
2.2945 |
1.3207 |
2.2742 |
0.0143 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3207 |
2.2742 |
1.3262 |
2.2820 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3262 |
2.2820 |
1.3334 |
2.2922 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3334 |
2.2922 |
1.3154 |
2.2667 |
0.0180 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3154 |
2.2667 |
1.3209 |
2.2745 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3209 |
2.2745 |
1.3028 |
2.2488 |
0.0181 |
1.37% |
| 2026-08-21 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3028 |
2.2488 |
1.3003 |
2.2452 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3003 |
2.2452 |
1.3007 |
2.2458 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3007 |
2.2458 |
1.2868 |
2.2261 |
0.0139 |
1.07% |
| 2026-08-18 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.2868 |
2.2261 |
1.2866 |
2.2258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.2866 |
2.2258 |
1.2860 |
2.2249 |
0.0006 |
0.05% |
