国泰惠盈纯债债券A(国泰惠盈纯债债券) - 基金主页(代码:006941)

今天最新净值 1.0745 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2099
成立日期：2019-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5903亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	-	0.10%	0.93%	2.69%	3.68%	8.99%	20.09%
同类排名	507/2502	1321/2529	1278/2529	316/2516	833/2468	1652/2182	797/1729	-

国泰惠盈纯债债券A(006941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0748	0.03%
2026-09-14	1.0745	0.02%
2026-09-11	1.0743	-0.01%
2026-09-10	1.0744	-0.01%
2026-09-09	1.0745	0.01%
2026-09-08	1.0744	-0.01%

国泰惠盈纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0450元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0226元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	分红	每份派现金0.0398元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	分红	每份派现金0.0176元
2019-07-19	2019-07-19	2019-07-22	分红	每份派现金0.0104元

国泰惠盈纯债债券A基金动态

国泰惠盈纯债债券A 一日之内6只产品变更基金经理超百亿元规模产品集体“易主”背后

5月18日，万家基金一连发布6则基金经理变更公告，这些产品的离任基金经理均为同一人——尹诚庸。离任后，他在公司没有任何在管产品，也并无转任公司其他岗位的说明。安光勇表示，对于投资者来说，应该综合考虑基金经理离任原因、新任基金经理的背景和能力等因素来评估投资决策；曾衡伟则建议，投资者在选购有封闭期限的产品的时候要更加慎重，毕竟市场不乏明星基金经理自立门户设立长封闭期产品，但运作后却退失光环的现象
标签：经理离任产品投资离职债券管理关联基金：富国消费精选30股票A 国泰丰盈纯债债券A 国泰惠盈纯债债券A 国泰嘉睿纯债债券A 国泰聚享纯债债券A 国泰瑞安三个月定期开放债券万家民瑞祥明6个月持有混合A 万家瑞尧灵活配置混合A
国泰惠盈纯债债券A 股市震荡、债市回温面对资金回流债券基金纷纷限制大额申购

鹏扬基金总经理杨爱斌认为，债券跌得最快的时候已经过去了。债券跌得最快的时候一定是经济反弹最快的时候，因为经济增速还在回升，但是它回升的斜率不会像二季度这么陡峭了，所以债券也可能还会跌，但是跌的空间越来越有限，跌得会越来越慢。
标签：债券基金大额申购资金回流关联基金：国泰惠盈纯债债券A 平安惠合纯债

国泰惠盈纯债债券A(006941)基金档案

基金代码	006941	基金简称	国泰惠盈纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-05	成立日期	2019-03-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	李铭一	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.17亿元	最近份额	10.5903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%