国泰惠盈纯债债券A(国泰惠盈纯债债券)基金净值查询(006941)

今天最新净值 1.0745 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2099
成立日期：2019-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5903亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近一季国泰惠盈纯债债券A|国泰惠盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠盈纯债债券A(006941)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0748	1.2102	1.0745	1.2099	0.0003	0.03%
2026-09-14	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0745	1.2099	1.0743	1.2097	0.0002	0.02%
2026-09-11	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0743	1.2097	1.0744	1.2098	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0744	1.2098	1.0745	1.2099	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0745	1.2099	1.0744	1.2098	0.0001	0.01%
2026-09-08	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0744	1.2098	1.0745	1.2099	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0745	1.2099	1.0741	1.2095	0.0004	0.04%
2026-09-04	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0741	1.2095	1.0740	1.2094	0.0001	0.01%
2026-09-03	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0740	1.2094	1.0735	1.2089	0.0005	0.05%
2026-09-02	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0735	1.2089	1.0736	1.2090	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0736	1.2090	1.0729	1.2083	0.0007	0.07%
2026-08-31	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0729	1.2083	1.0727	1.2081	0.0002	0.02%
2026-08-28	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0727	1.2081	1.0729	1.2083	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0729	1.2083	1.0736	1.2090	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0736	1.2090	1.0739	1.2093	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0739	1.2093	1.0740	1.2094	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0740	1.2094	1.0732	1.2086	0.0008	0.07%
2026-08-21	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0732	1.2086	1.0736	1.2090	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0736	1.2090	1.0740	1.2094	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0740	1.2094	1.0748	1.2102	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0748	1.2102	1.0738	1.2092	0.0010	0.09%
2026-08-17	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0738	1.2092	1.0734	1.2088	0.0004	0.04%
2026-08-14	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0734	1.2088	1.0731	1.2085	0.0003	0.03%
2026-08-13	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0731	1.2085	1.0723	1.2077	0.0008	0.07%
2026-08-12	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0723	1.2077	1.0723	1.2077	0.0000	0.00%

2026-08-11	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0723	1.2077	1.0725	1.2079	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0725	1.2079	1.0717	1.2071	0.0008	0.07%
2026-08-07	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0717	1.2071	1.0711	1.2065	0.0006	0.06%
2026-08-06	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0711	1.2065	1.0710	1.2064	0.0001	0.01%
2026-08-05	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0710	1.2064	1.0709	1.2063	0.0001	0.01%
2026-08-04	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0709	1.2063	1.0707	1.2061	0.0002	0.02%
2026-08-03	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0707	1.2061	1.0705	1.2059	0.0002	0.02%
2026-07-31	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0705	1.2059	1.0701	1.2055	0.0004	0.04%
2026-07-30	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0701	1.2055	1.0695	1.2049	0.0006	0.06%
2026-07-29	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0695	1.2049	1.0696	1.2050	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0696	1.2050	1.0697	1.2051	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0697	1.2051	1.0698	1.2052	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0698	1.2052	1.0695	1.2049	0.0003	0.03%
2026-07-23	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0695	1.2049	1.0693	1.2047	0.0002	0.02%
2026-07-22	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0693	1.2047	1.0685	1.2039	0.0008	0.07%
2026-07-21	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0685	1.2039	1.0685	1.2039	0.0000	0.00%
2026-07-20	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0685	1.2039	1.0687	1.2041	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0687	1.2041	1.0685	1.2039	0.0002	0.02%
2026-07-16	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0685	1.2039	1.0685	1.2039	0.0000	0.00%
2026-07-15	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0685	1.2039	1.0681	1.2035	0.0004	0.04%
2026-07-14	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0681	1.2035	1.0681	1.2035	0.0000	0.00%
2026-07-13	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0681	1.2035	1.0682	1.2036	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0682	1.2036	1.0682	1.2036	0.0000	0.00%
2026-07-09	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0682	1.2036	1.0681	1.2035	0.0001	0.01%
2026-07-08	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0681	1.2035	1.0678	1.2032	0.0003	0.03%
2026-07-07	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0678	1.2032	1.0677	1.2031	0.0001	0.01%
2026-07-06	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0677	1.2031	1.0672	1.2026	0.0005	0.05%
2026-07-03	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0672	1.2026	1.0673	1.2027	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0673	1.2027	1.0670	1.2024	0.0003	0.03%
2026-07-01	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0670	1.2024	1.0682	1.2036	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0682	1.2036	1.0687	1.2041	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0687	1.2041	1.0678	1.2032	0.0009	0.08%
2026-06-26	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0678	1.2032	1.0676	1.2030	0.0002	0.02%
2026-06-25	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0676	1.2030	1.0667	1.2021	0.0009	0.08%
2026-06-24	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0667	1.2021	1.0668	1.2022	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0668	1.2022	1.0675	1.2029	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0675	1.2029	1.0676	1.2030	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0676	1.2030	1.0669	1.2023	0.0007	0.07%
2026-06-17	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0669	1.2023	1.0663	1.2017	0.0006	0.06%
2026-06-16	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0663	1.2017	1.0652	1.2006	0.0011	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%