国泰聚信价值优势混合A(国泰聚信A)基金净值查询(000362)
今天最新净值
2.5980
0.0310 1.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9168
0.0058 0.1990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5960
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.137亿份
- 最近份额：11.9494亿
- 最近资产：13.34亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月国泰聚信价值优势混合A|国泰聚信A基金净值查询
近一月,国泰聚信价值优势混合A(000362)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5750 |
3.5730 |
2.5980 |
3.5960 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5980 |
3.5960 |
2.5670 |
3.5650 |
0.0310 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5670 |
3.5650 |
2.6180 |
3.6160 |
-0.0510 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6180 |
3.6160 |
2.6380 |
3.6360 |
-0.0200 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6380 |
3.6360 |
2.6340 |
3.6320 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6340 |
3.6320 |
2.6600 |
3.6580 |
-0.0260 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6600 |
3.6580 |
2.6170 |
3.6150 |
0.0430 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6170 |
3.6150 |
2.6580 |
3.6560 |
-0.0410 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6580 |
3.6560 |
2.6390 |
3.6370 |
0.0190 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6390 |
3.6370 |
2.6690 |
3.6670 |
-0.0300 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6690 |
3.6670 |
2.7070 |
3.7050 |
-0.0380 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7070 |
3.7050 |
2.6370 |
3.6350 |
0.0700 |
2.65% |
| 2026-08-28 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6370 |
3.6350 |
2.6550 |
3.6530 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6550 |
3.6530 |
2.5870 |
3.5850 |
0.0680 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5870 |
3.5850 |
2.6090 |
3.6070 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2026-08-25 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6090 |
3.6070 |
2.5940 |
3.5920 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5940 |
3.5920 |
2.6440 |
3.6420 |
-0.0500 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6440 |
3.6420 |
2.6140 |
3.6120 |
0.0300 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.6140 |
3.6120 |
2.5960 |
3.5940 |
0.0180 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.5960 |
3.5940 |
2.7370 |
3.7350 |
-0.1410 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7370 |
3.7350 |
2.7390 |
3.7370 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
000362 |
国泰聚信价值优势混合A |
2.7390 |
3.7370 |
2.6560 |
3.6540 |
0.0830 |
3.12% |
