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国泰聚信价值优势混合A(国泰聚信A) - 基金主页(代码:000362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6140 0.0390 1.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9168 0.0058 0.1990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6120
成立日期：2013-12-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.137亿份
最近份额：11.9494亿
最近资产：13.34亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.48%	-0.04%	-4.45%	-12.59%	2.03%	63.77%	24.38%	451.94%
同类排名	988/2282	833/2314	1123/2307	1592/2292	1305/2265	772/2173	998/2101	-

国泰聚信价值优势混合A(000362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6170	0.11%
2026-09-16	2.6140	1.51%
2026-09-15	2.5750	-0.89%
2026-09-14	2.5980	1.21%
2026-09-11	2.5670	-1.99%
2026-09-10	2.6180	-0.76%

国泰聚信价值优势混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-11-23	2016-11-23	2016-11-24	分红	每份派现金0.9980元

国泰聚信价值优势混合A基金动态

国泰聚信价值优势混合A 想分散投资构建基金组合就是这么简单

至于其他类型的基金，如指数型、QDII、保本型、货币型可参考上述方式，其实选择基金的指标有很多种，构建基金组合的方式同样不唯一，最终还是要适合投资者自身最重要，因此智能投顾在选基这方面无疑将会引领理财潮流。
标签：基金组合关联基金：国泰聚信价值优势混合A 银河收益混合长信可转债债券C 民生增强收益债券C 前海开源沪港深蓝筹精选混合A
国泰聚信价值优势混合A 11天冲刺榜：金元新经济领衔38基金跑赢大盘

尤为注意的是，今年11月18日刚刚成立的泰达宏利转型机遇，截至上周末单位净值已经飙升至1.2290元，该基金上周单位净值增长14.43%。
标签：大盘中小盘基金业关联基金：农银行业领先混合中信保诚新兴产业混合A 工银金融地产混合A 国泰聚信价值优势混合A 国泰聚信价值优势混合C 上银新兴价值成长混合A 宏利转型机遇股票A 富国高新技术产业混合

国泰聚信价值优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688503	聚和材料	0.0000	8.88%	-1.72%
301307	美利信	0.0000	6.65%	2.36%
300677	英科医疗	0.0000	6.00%	5.93%
300750	宁德时代	0.0000	4.84%	-1.24%
000688	国城矿业	0.0000	4.71%	10.00%
688087	英科再生	0.0000	4.31%	4.29%
600176	中国巨石	0.0000	4.06%	3.07%
300602	飞荣达	0.0000	3.46%	1.06%
300693	盛弘股份	0.0000	3.42%	0.27%

国泰聚信价值优势混合A(000362)基金档案

基金代码	000362	基金简称	国泰聚信价值优势混合A	基金全称	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-12-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程洲	基金托管人	广发银行	基金公司	国泰基金
最近资产	13.34亿元	最近份额	11.9494亿	成立份额	2.137亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%