国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)基金净值查询(007278)
今天最新净值
1.0236
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2342
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8077亿
- 最近资产：30.38亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
近一月国泰兴富三个月定开债|国泰兴富三个月定期开放债券基金净值查询
近一月,国泰兴富三个月定开债(007278)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0239 |
1.2345 |
1.0236 |
1.2342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0236 |
1.2342 |
1.0235 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0235 |
1.2341 |
1.0235 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0235 |
1.2341 |
1.0235 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0235 |
1.2341 |
1.0234 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0234 |
1.2340 |
1.0234 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0234 |
1.2340 |
1.0231 |
1.2337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0231 |
1.2337 |
1.0229 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0229 |
1.2335 |
1.0227 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0227 |
1.2333 |
1.0227 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0227 |
1.2333 |
1.0223 |
1.2329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0223 |
1.2329 |
1.0222 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0222 |
1.2328 |
1.0222 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0222 |
1.2328 |
1.0225 |
1.2331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0225 |
1.2331 |
1.0225 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0225 |
1.2331 |
1.0225 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0225 |
1.2331 |
1.0220 |
1.2326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0220 |
1.2326 |
1.0222 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0222 |
1.2328 |
1.0220 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0220 |
1.2326 |
1.0218 |
1.2324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0218 |
1.2324 |
1.0214 |
1.2320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007278 |
国泰兴富三个月定开债 |
1.0214 |
1.2320 |
1.0212 |
1.2318 |
0.0002 |
0.02% |
