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国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券)(007278)基金分红送配

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今天最新净值 1.0240 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2346
成立日期：2019-07-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8077亿
最近资产：30.38亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-02	2026-04-02	2026-04-03	每份派现金0.0230元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0160元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0075元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	每份派现金0.0080元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	每份派现金0.0120元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0100元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	每份派现金0.0169元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	每份派现金0.0271元
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	每份派现金0.0082元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	每份派现金0.0119元
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	每份派现金0.0056元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	每份派现金0.0094元

基金动态

国泰兴富三个月定开债 9只定开债基首发规模超10亿定开债基或接力成为新爆款基金类型

在股市震荡行情下，运作稳定、无需应对赎回压力的定开债基更易受到资金青睐。尤其是随着摊余成本法债基的核准和成立，不少基金公司看到了定开债基的发展空间。(中国基金报)
标签：基金类型首发规模关联基金：国泰兴富三个月定开债

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%