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国泰兴富三个月定开债(国泰兴富三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:007278)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0236 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2342
  • 成立日期：2019-07-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.8077亿
  • 最近资产：30.38亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：刘嵩扬 胡智磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.08% 0.05% 0.26% 0.69% 2.69% 4.93% 9.52% 24.02%
同类排名 1058/2487 249/2517 157/2514 903/2501 814/2453 734/2167 615/1720 -
国泰兴富三个月定开债(007278)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0239 0.03%
2026-09-14 1.0236 0.01%
2026-09-11 1.0235 0.00%
2026-09-10 1.0235 0.00%
2026-09-09 1.0235 0.01%
2026-09-08 1.0234 0.00%
国泰兴富三个月定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-04-02 2026-04-02 2026-04-03 分红 每份派现金0.0230元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分红 每份派现金0.0160元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 分红 每份派现金0.0075元
2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 分红 每份派现金0.0080元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-07 分红 每份派现金0.0120元
国泰兴富三个月定开债基金动态
国泰兴富三个月定开债(007278)基金档案
基金代码 007278 基金简称 国泰兴富三个月定开债 基金全称
发行日期 2019-07-22~2019-07-24 成立日期 2019-07-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘嵩扬 胡智磊 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 30.38亿 最近份额 29.8077亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长 1.8290 4.28%
国泰新经济灵活配置混合A 4.8950 4.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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