国泰中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询(012729)
今天最新净值
1.1632
-0.0155 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1632
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.5812亿
- 最近资产：12.62亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 朱碧莹
近一月,国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金累计收益率-5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0350 |
-2.92% |
| 2026-09-08 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0164 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2131 |
1.2131 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0344 |
2.92% |
| 2026-09-03 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0132 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0172 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0207 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0140 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0377 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
012729 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0238 |
-1.97% |
