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国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券) - 基金主页(代码:008206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0766 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3312亿
最近资产：6.48亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	0.03%	0.17%	0.85%	3.08%	5.79%	10.91%	23.48%
同类排名	400/2497	382/2529	427/2524	442/2511	421/2463	257/2177	243/1726	-

国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0768	0.02%
2026-09-14	1.0766	0.02%
2026-09-11	1.0764	-0.01%
2026-09-10	1.0765	0.00%
2026-09-09	1.0765	0.02%
2026-09-08	1.0763	0.00%

国泰聚瑞纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0244元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0062元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	分红	每份派现金0.0360元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	分红	每份派现金0.0409元

国泰聚瑞纯债债券A基金动态

国泰聚瑞纯债债券A 新基发行迎来“冰点时刻” 发行规模、认购户数等关键性指标骤降

自2022年2月11日，王玉开始任职国泰中证新材料主题ETF发起联接A的基金经理。截至2022年2月14日，王玉共任职9只指数型基金和5只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理混合指数净流入债券任职关联基金：广发中证基建工程ETF 国泰惠泰一年定期开放债券国泰金龙债券A 国泰聚瑞纯债债券A 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 国泰中证新材料主题ETF

国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金档案

基金代码	008206	基金简称	国泰聚瑞纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-21~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	6.48亿	最近份额	6.3312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%