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国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)

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今天最新净值 1.0766 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2368
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3312亿
  • 最近资产：6.48亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：魏伟
近一年国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金累计收益率3.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0768 1.2370 1.0766 1.2368 0.0002 0.02%
2026-09-14 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0766 1.2368 1.0764 1.2366 0.0002 0.02%
2026-09-11 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0764 1.2366 1.0765 1.2367 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0765 1.2367 1.0765 1.2367 0.0000 0.00%
2026-09-09 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0765 1.2367 1.0763 1.2365 0.0002 0.02%
2026-09-08 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0763 1.2365 1.0763 1.2365 0.0000 0.00%
2026-09-07 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0763 1.2365 1.0759 1.2361 0.0004 0.04%
2026-09-04 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0759 1.2361 1.0758 1.2360 0.0001 0.01%
2026-09-03 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0758 1.2360 1.0756 1.2358 0.0002 0.02%
2026-09-02 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 1.2358 1.0756 1.2358 0.0000 0.00%
2026-09-01 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 1.2358 1.0753 1.2355 0.0003 0.03%
2026-08-31 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0753 1.2355 1.0752 1.2354 0.0001 0.01%
2026-08-28 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0752 1.2354 1.0753 1.2355 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0753 1.2355 1.0755 1.2357 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0755 1.2357 1.0756 1.2358 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 1.2358 1.0757 1.2359 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0757 1.2359 1.0753 1.2355 0.0004 0.04%
2026-08-21 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0753 1.2355 1.0754 1.2356 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0754 1.2356 1.0755 1.2357 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0755 1.2357 1.0756 1.2358 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 1.2358 1.0752 1.2354 0.0004 0.04%
2026-08-17 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0752 1.2354 1.0748 1.2350 0.0004 0.04%
2026-08-14 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0748 1.2350 1.0746 1.2348 0.0002 0.02%
2026-08-13 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0746 1.2348 1.0742 1.2344 0.0004 0.04%
2026-08-12 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0742 1.2344 1.0741 1.2343 0.0001 0.01%
2026-08-11 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0741 1.2343 1.0740 1.2342 0.0001 0.01%
2026-08-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0740 1.2342 1.0736 1.2338 0.0004 0.04%
2026-08-07 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0736 1.2338 1.0734 1.2336 0.0002 0.02%
2026-08-06 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0734 1.2336 1.0733 1.2335 0.0001 0.01%
2026-08-05 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0733 1.2335 1.0732 1.2334 0.0001 0.01%
2026-08-04 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0732 1.2334 1.0730 1.2332 0.0002 0.02%
2026-08-03 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0730 1.2332 1.0728 1.2330 0.0002 0.02%
2026-07-31 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0728 1.2330 1.0726 1.2328 0.0002 0.02%
2026-07-30 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0726 1.2328 1.0725 1.2327 0.0001 0.01%
2026-07-29 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0725 1.2327 1.0725 1.2327 0.0000 0.00%
2026-07-28 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0725 1.2327 1.0727 1.2329 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0727 1.2329 1.0723 1.2325 0.0004 0.04%
2026-07-24 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0723 1.2325 1.0721 1.2323 0.0002 0.02%
2026-07-23 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0721 1.2323 1.0722 1.2324 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0722 1.2324 1.0718 1.2320 0.0004 0.04%
2026-07-21 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0718 1.2320 1.0717 1.2319 0.0001 0.01%
2026-07-20 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0717 1.2319 1.0717 1.2319 0.0000 0.00%
2026-07-17 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0717 1.2319 1.0715 1.2317 0.0002 0.02%
2026-07-16 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0715 1.2317 1.0715 1.2317 0.0000 0.00%
2026-07-15 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0715 1.2317 1.0713 1.2315 0.0002 0.02%
2026-07-14 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0713 1.2315 1.0713 1.2315 0.0000 0.00%
2026-07-13 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0713 1.2315 1.0713 1.2315 0.0000 0.00%
2026-07-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0713 1.2315 1.0712 1.2314 0.0001 0.01%
2026-07-09 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0712 1.2314 1.0711 1.2313 0.0001 0.01%
2026-07-08 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0711 1.2313 1.0708 1.2310 0.0003 0.03%
2026-07-07 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0708 1.2310 1.0707 1.2309 0.0001 0.01%
2026-07-06 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0707 1.2309 1.0703 1.2305 0.0004 0.04%
2026-07-03 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0703 1.2305 1.0702 1.2304 0.0001 0.01%
2026-07-02 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0702 1.2304 1.0701 1.2303 0.0001 0.01%
2026-07-01 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0701 1.2303 1.0705 1.2307 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0705 1.2307 1.0704 1.2306 0.0001 0.01%
2026-06-29 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0704 1.2306 1.0701 1.2303 0.0003 0.03%
2026-06-26 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0701 1.2303 1.0699 1.2301 0.0002 0.02%
2026-06-25 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0699 1.2301 1.0693 1.2295 0.0006 0.06%
2026-06-24 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0693 1.2295 1.0692 1.2294 0.0001 0.01%
2026-06-23 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0692 1.2294 1.0694 1.2296 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0694 1.2296 1.0693 1.2295 0.0001 0.01%
2026-06-18 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0693 1.2295 1.0688 1.2290 0.0005 0.05%
2026-06-17 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0688 1.2290 1.0684 1.2286 0.0004 0.04%
2026-06-16 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0684 1.2286 1.0679 1.2281 0.0005 0.05%
2026-06-15 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0679 1.2281 1.0675 1.2277 0.0004 0.04%
2026-06-12 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0675 1.2277 1.0673 1.2275 0.0002 0.02%
2026-06-11 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0673 1.2275 1.0678 1.2280 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0678 1.2280 1.0682 1.2284 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0682 1.2284 1.0685 1.2287 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0685 1.2287 1.0688 1.2290 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0688 1.2290 1.0688 1.2290 0.0000 0.00%
2026-06-04 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0688 1.2290 1.0686 1.2288 0.0002 0.02%
2026-06-03 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0686 1.2288 1.0686 1.2288 0.0000 0.00%
2026-06-02 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0686 1.2288 1.0684 1.2286 0.0002 0.02%
2026-06-01 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0684 1.2286 1.0681 1.2283 0.0003 0.03%
2026-05-29 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0681 1.2283 1.0678 1.2280 0.0003 0.03%
2026-05-28 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0678 1.2280 1.0675 1.2277 0.0003 0.03%
2026-05-27 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0675 1.2277 1.0670 1.2272 0.0005 0.05%
2026-05-26 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0670 1.2272 1.0666 1.2268 0.0004 0.04%
2026-05-25 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0666 1.2268 1.0663 1.2265 0.0003 0.03%
2026-05-22 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0663 1.2265 1.0662 1.2264 0.0001 0.01%
2026-05-21 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0662 1.2264 1.0662 1.2264 0.0000 0.00%
2026-05-20 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0662 1.2264 1.0660 1.2262 0.0002 0.02%
2026-05-19 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0660 1.2262 1.0656 1.2258 0.0004 0.04%
2026-05-18 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0656 1.2258 1.0653 1.2255 0.0003 0.03%
2026-05-15 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0653 1.2255 1.0652 1.2254 0.0001 0.01%
2026-05-14 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0652 1.2254 1.0652 1.2254 0.0000 0.00%
2026-05-13 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0652 1.2254 1.0648 1.2250 0.0004 0.04%
2026-05-12 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0648 1.2250 1.0644 1.2246 0.0004 0.04%
2026-05-11 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0644 1.2246 1.0641 1.2243 0.0003 0.03%
2026-05-08 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0641 1.2243 1.0638 1.2240 0.0003 0.03%
2026-04-30 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0639 1.2241 1.0639 1.2241 0.0000 0.00%
2026-04-29 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0639 1.2241 1.0638 1.2240 0.0001 0.01%
2026-04-28 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0638 1.2240 1.0635 1.2237 0.0003 0.03%
2026-04-27 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0635 1.2237 1.0638 1.2240 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0638 1.2240 1.0640 1.2242 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0640 1.2242 1.0643 1.2245 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0643 1.2245 1.0640 1.2242 0.0003 0.03%
2026-04-21 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0640 1.2242 1.0636 1.2238 0.0004 0.04%
2026-04-20 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0636 1.2238 1.0633 1.2235 0.0003 0.03%
2026-04-17 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0633 1.2235 1.0629 1.2231 0.0004 0.04%
2026-04-16 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0629 1.2231 1.0628 1.2230 0.0001 0.01%
2026-04-15 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0628 1.2230 1.0626 1.2228 0.0002 0.02%
2026-04-14 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0626 1.2228 1.0623 1.2225 0.0003 0.03%
2026-04-13 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0623 1.2225 1.0619 1.2221 0.0004 0.04%
2026-04-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0619 1.2221 1.0616 1.2218 0.0003 0.03%
2026-04-09 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0616 1.2218 1.0615 1.2217 0.0001 0.01%
2026-04-08 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0615 1.2217 1.0613 1.2215 0.0002 0.02%
2026-04-07 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0613 1.2215 1.0606 1.2208 0.0007 0.07%
2026-04-03 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0606 1.2208 1.0601 1.2203 0.0005 0.05%
2026-04-02 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0601 1.2203 1.0598 1.2200 0.0003 0.03%
2026-04-01 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0598 1.2200 1.0598 1.2200 0.0000 0.00%
2026-03-31 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0598 1.2200 1.0596 1.2198 0.0002 0.02%
2026-03-30 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0596 1.2198 1.0591 1.2193 0.0005 0.05%
2026-03-27 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0591 1.2193 1.0587 1.2189 0.0004 0.04%
2026-03-26 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0587 1.2189 1.0584 1.2186 0.0003 0.03%
2026-03-25 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0584 1.2186 1.0581 1.2183 0.0003 0.03%
2026-03-24 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0581 1.2183 1.0578 1.2180 0.0003 0.03%
2026-03-23 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0578 1.2180 1.0578 1.2180 0.0000 0.00%
2026-03-20 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0578 1.2180 1.0577 1.2179 0.0001 0.01%
2026-03-19 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0577 1.2179 1.0574 1.2176 0.0003 0.03%
2026-03-18 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0574 1.2176 1.0570 1.2172 0.0004 0.04%
2026-03-17 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0570 1.2172 1.0569 1.2171 0.0001 0.01%
2026-03-16 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 1.2171 1.0572 1.2174 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0572 1.2174 1.0571 1.2173 0.0001 0.01%
2026-03-12 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0571 1.2173 1.0569 1.2171 0.0002 0.02%
2026-03-11 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 1.2171 1.0569 1.2171 0.0000 0.00%
2026-03-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 1.2171 1.0568 1.2170 0.0001 0.01%
2026-03-09 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0568 1.2170 1.0574 1.2176 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0574 1.2176 1.0573 1.2175 0.0001 0.01%
2026-03-05 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0573 1.2175 1.0571 1.2173 0.0002 0.02%
2026-03-04 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0571 1.2173 1.0569 1.2171 0.0002 0.02%
2026-03-03 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 1.2171 1.0569 1.2171 0.0000 0.00%
2026-03-02 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 1.2171 1.0561 1.2163 0.0008 0.08%
2026-02-27 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0561 1.2163 1.0560 1.2162 0.0001 0.01%
2026-02-26 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0560 1.2162 1.0566 1.2168 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0566 1.2168 1.0569 1.2171 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 1.2171 1.0561 1.2163 0.0008 0.08%
2026-02-13 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0561 1.2163 1.0560 1.2162 0.0001 0.01%
2026-02-12 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0560 1.2162 1.0559 1.2161 0.0001 0.01%
2026-02-11 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0559 1.2161 1.0556 1.2158 0.0003 0.03%
2026-02-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0556 1.2158 1.0548 1.2150 0.0008 0.08%
2026-02-09 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0548 1.2150 1.0544 1.2146 0.0004 0.04%
2026-02-06 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0544 1.2146 1.0540 1.2142 0.0004 0.04%
2026-02-05 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0540 1.2142 1.0537 1.2139 0.0003 0.03%
2026-02-04 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0537 1.2139 1.0537 1.2139 0.0000 0.00%
2026-02-03 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0537 1.2139 1.0535 1.2137 0.0002 0.02%
2026-02-02 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0535 1.2137 1.0526 1.2128 0.0009 0.09%
2026-01-30 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0526 1.2128 1.0526 1.2128 0.0000 0.00%
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2026-01-28 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0525 1.2127 1.0524 1.2126 0.0001 0.01%
2026-01-27 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0524 1.2126 1.0534 1.2136 -0.0010 -0.09%
2026-01-26 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0534 1.2136 1.0530 1.2132 0.0004 0.04%
2026-01-23 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0530 1.2132 1.0526 1.2128 0.0004 0.04%
2026-01-22 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0526 1.2128 1.0524 1.2126 0.0002 0.02%
2026-01-21 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0524 1.2126 1.0520 1.2122 0.0004 0.04%
2026-01-20 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0520 1.2122 1.0517 1.2119 0.0003 0.03%
2026-01-19 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0517 1.2119 1.0515 1.2117 0.0002 0.02%
2026-01-16 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0515 1.2117 1.0512 1.2114 0.0003 0.03%
2026-01-15 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0512 1.2114 1.0508 1.2110 0.0004 0.04%
2026-01-14 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0508 1.2110 1.0507 1.2109 0.0001 0.01%
2026-01-13 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0507 1.2109 1.0505 1.2107 0.0002 0.02%
2026-01-12 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0505 1.2107 1.0503 1.2105 0.0002 0.02%
2026-01-09 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0503 1.2105 1.0501 1.2103 0.0002 0.02%
2026-01-08 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0501 1.2103 1.0499 1.2101 0.0002 0.02%
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2026-01-05 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0503 1.2105 1.0500 1.2102 0.0003 0.03%
2025-12-31 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0500 1.2102 1.0499 1.2101 0.0001 0.01%
2025-12-30 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0499 1.2101 1.0498 1.2100 0.0001 0.01%
2025-12-29 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0498 1.2100 1.0500 1.2102 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0500 1.2102 1.0499 1.2101 0.0001 0.01%
2025-12-25 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0499 1.2101 1.0498 1.2100 0.0001 0.01%
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2025-12-22 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0493 1.2095 1.0492 1.2094 0.0001 0.01%
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2025-12-18 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0487 1.2089 1.0486 1.2088 0.0001 0.01%
2025-12-17 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0486 1.2088 1.0482 1.2084 0.0004 0.04%
2025-12-16 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0482 1.2084 1.0480 1.2082 0.0002 0.02%
2025-12-15 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0480 1.2082 1.0483 1.2085 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0483 1.2085 1.0484 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0484 1.2086 1.0479 1.2081 0.0005 0.05%
2025-12-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0479 1.2081 1.0477 1.2079 0.0002 0.02%
2025-12-09 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0477 1.2079 1.0473 1.2075 0.0004 0.04%
2025-12-08 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0473 1.2075 1.0475 1.2077 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0475 1.2077 1.0474 1.2076 0.0001 0.01%
2025-12-04 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0474 1.2076 1.0482 1.2084 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0482 1.2084 1.0483 1.2085 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0483 1.2085 1.0486 1.2088 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0486 1.2088 1.0485 1.2087 0.0001 0.01%
2025-11-28 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0485 1.2087 1.0483 1.2085 0.0002 0.02%
2025-11-27 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0483 1.2085 1.0485 1.2087 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0485 1.2087 1.0491 1.2093 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0491 1.2093 1.0495 1.2097 -0.0004 -0.04%
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2025-11-21 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0495 1.2097 1.0497 1.2099 -0.0002 -0.02%
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2025-11-14 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0495 1.2097 1.0494 1.2096 0.0001 0.01%
2025-11-13 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0494 1.2096 1.0495 1.2097 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0495 1.2097 1.0492 1.2094 0.0003 0.03%
2025-11-11 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0492 1.2094 1.0492 1.2094 0.0000 0.00%
2025-11-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0492 1.2094 1.0489 1.2091 0.0003 0.03%
2025-11-07 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0489 1.2091 1.0491 1.2093 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0491 1.2093 1.0495 1.2097 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0495 1.2097 1.0493 1.2095 0.0002 0.02%
2025-11-04 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0493 1.2095 1.0491 1.2093 0.0002 0.02%
2025-11-03 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0491 1.2093 1.0488 1.2090 0.0003 0.03%
2025-10-31 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0488 1.2090 1.0482 1.2084 0.0006 0.06%
2025-10-30 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0482 1.2084 1.0476 1.2078 0.0006 0.06%
2025-10-29 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0476 1.2078 1.0473 1.2075 0.0003 0.03%
2025-10-28 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0473 1.2075 1.0466 1.2068 0.0007 0.07%
2025-10-27 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0466 1.2068 1.0461 1.2063 0.0005 0.05%
2025-10-24 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0461 1.2063 1.0461 1.2063 0.0000 0.00%
2025-10-23 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0461 1.2063 1.0460 1.2062 0.0001 0.01%
2025-10-22 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0460 1.2062 1.0458 1.2060 0.0002 0.02%
2025-10-21 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0458 1.2060 1.0454 1.2056 0.0004 0.04%
2025-10-20 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0454 1.2056 1.0456 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0456 1.2058 1.0447 1.2049 0.0009 0.09%
2025-10-16 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0447 1.2049 1.0444 1.2046 0.0003 0.03%
2025-10-15 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0444 1.2046 1.0444 1.2046 0.0000 0.00%
2025-10-14 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0444 1.2046 1.0443 1.2045 0.0001 0.01%
2025-10-13 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0443 1.2045 1.0438 1.2040 0.0005 0.05%
2025-10-10 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0438 1.2040 1.0438 1.2040 0.0000 0.00%
2025-10-09 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0438 1.2040 1.0432 1.2034 0.0006 0.06%
2025-09-30 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0432 1.2034 1.0429 1.2031 0.0003 0.03%
2025-09-29 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0429 1.2031 1.0430 1.2032 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0430 1.2032 1.0430 1.2032 0.0000 0.00%
2025-09-25 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0430 1.2032 1.0435 1.2037 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0435 1.2037 1.0444 1.2046 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0444 1.2046 1.0449 1.2051 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0449 1.2051 1.0448 1.2050 0.0001 0.01%
2025-09-19 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0448 1.2050 1.0451 1.2053 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0451 1.2053 1.0451 1.2053 0.0000 0.00%
2025-09-17 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0451 1.2053 1.0448 1.2050 0.0003 0.03%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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