国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)

今天最新净值 1.0766 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3312亿
最近资产：6.48亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

近一月国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0768	1.2370	1.0766	1.2368	0.0002	0.02%
2026-09-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0766	1.2368	1.0764	1.2366	0.0002	0.02%
2026-09-11	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0764	1.2366	1.0765	1.2367	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0765	1.2367	1.0765	1.2367	0.0000	0.00%
2026-09-09	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0765	1.2367	1.0763	1.2365	0.0002	0.02%
2026-09-08	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0763	1.2365	1.0763	1.2365	0.0000	0.00%
2026-09-07	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0763	1.2365	1.0759	1.2361	0.0004	0.04%
2026-09-04	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0759	1.2361	1.0758	1.2360	0.0001	0.01%
2026-09-03	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0758	1.2360	1.0756	1.2358	0.0002	0.02%
2026-09-02	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0756	1.2358	0.0000	0.00%

2026-09-01	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0753	1.2355	0.0003	0.03%
2026-08-31	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0753	1.2355	1.0752	1.2354	0.0001	0.01%
2026-08-28	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0752	1.2354	1.0753	1.2355	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0753	1.2355	1.0755	1.2357	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0755	1.2357	1.0756	1.2358	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0757	1.2359	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0757	1.2359	1.0753	1.2355	0.0004	0.04%
2026-08-21	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0753	1.2355	1.0754	1.2356	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0754	1.2356	1.0755	1.2357	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0755	1.2357	1.0756	1.2358	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0752	1.2354	0.0004	0.04%
2026-08-17	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0752	1.2354	1.0748	1.2350	0.0004	0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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