国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)

今天最新净值 1.0766 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3312亿
最近资产：6.48亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

近一季国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0768	1.2370	1.0766	1.2368	0.0002	0.02%
2026-09-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0766	1.2368	1.0764	1.2366	0.0002	0.02%
2026-09-11	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0764	1.2366	1.0765	1.2367	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0765	1.2367	1.0765	1.2367	0.0000	0.00%
2026-09-09	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0765	1.2367	1.0763	1.2365	0.0002	0.02%
2026-09-08	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0763	1.2365	1.0763	1.2365	0.0000	0.00%
2026-09-07	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0763	1.2365	1.0759	1.2361	0.0004	0.04%
2026-09-04	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0759	1.2361	1.0758	1.2360	0.0001	0.01%
2026-09-03	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0758	1.2360	1.0756	1.2358	0.0002	0.02%
2026-09-02	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0756	1.2358	0.0000	0.00%

2026-09-01	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0753	1.2355	0.0003	0.03%
2026-08-31	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0753	1.2355	1.0752	1.2354	0.0001	0.01%
2026-08-28	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0752	1.2354	1.0753	1.2355	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0753	1.2355	1.0755	1.2357	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0755	1.2357	1.0756	1.2358	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0757	1.2359	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0757	1.2359	1.0753	1.2355	0.0004	0.04%
2026-08-21	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0753	1.2355	1.0754	1.2356	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0754	1.2356	1.0755	1.2357	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0755	1.2357	1.0756	1.2358	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0752	1.2354	0.0004	0.04%
2026-08-17	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0752	1.2354	1.0748	1.2350	0.0004	0.04%
2026-08-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0748	1.2350	1.0746	1.2348	0.0002	0.02%
2026-08-13	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0746	1.2348	1.0742	1.2344	0.0004	0.04%
2026-08-12	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0742	1.2344	1.0741	1.2343	0.0001	0.01%

2026-08-11	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0741	1.2343	1.0740	1.2342	0.0001	0.01%
2026-08-10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0740	1.2342	1.0736	1.2338	0.0004	0.04%
2026-08-07	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0736	1.2338	1.0734	1.2336	0.0002	0.02%
2026-08-06	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0734	1.2336	1.0733	1.2335	0.0001	0.01%
2026-08-05	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0733	1.2335	1.0732	1.2334	0.0001	0.01%
2026-08-04	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0732	1.2334	1.0730	1.2332	0.0002	0.02%
2026-08-03	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0730	1.2332	1.0728	1.2330	0.0002	0.02%
2026-07-31	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0728	1.2330	1.0726	1.2328	0.0002	0.02%
2026-07-30	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0726	1.2328	1.0725	1.2327	0.0001	0.01%
2026-07-29	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0725	1.2327	1.0725	1.2327	0.0000	0.00%
2026-07-28	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0725	1.2327	1.0727	1.2329	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0727	1.2329	1.0723	1.2325	0.0004	0.04%
2026-07-24	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0723	1.2325	1.0721	1.2323	0.0002	0.02%
2026-07-23	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0721	1.2323	1.0722	1.2324	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0722	1.2324	1.0718	1.2320	0.0004	0.04%
2026-07-21	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0718	1.2320	1.0717	1.2319	0.0001	0.01%
2026-07-20	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0717	1.2319	1.0717	1.2319	0.0000	0.00%
2026-07-17	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0717	1.2319	1.0715	1.2317	0.0002	0.02%
2026-07-16	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0715	1.2317	1.0715	1.2317	0.0000	0.00%
2026-07-15	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0715	1.2317	1.0713	1.2315	0.0002	0.02%
2026-07-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0713	1.2315	1.0713	1.2315	0.0000	0.00%
2026-07-13	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0713	1.2315	1.0713	1.2315	0.0000	0.00%
2026-07-10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0713	1.2315	1.0712	1.2314	0.0001	0.01%
2026-07-09	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0712	1.2314	1.0711	1.2313	0.0001	0.01%
2026-07-08	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0711	1.2313	1.0708	1.2310	0.0003	0.03%
2026-07-07	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0708	1.2310	1.0707	1.2309	0.0001	0.01%
2026-07-06	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0707	1.2309	1.0703	1.2305	0.0004	0.04%
2026-07-03	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0703	1.2305	1.0702	1.2304	0.0001	0.01%
2026-07-02	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0702	1.2304	1.0701	1.2303	0.0001	0.01%
2026-07-01	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0701	1.2303	1.0705	1.2307	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0705	1.2307	1.0704	1.2306	0.0001	0.01%
2026-06-29	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0704	1.2306	1.0701	1.2303	0.0003	0.03%
2026-06-26	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0701	1.2303	1.0699	1.2301	0.0002	0.02%
2026-06-25	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0699	1.2301	1.0693	1.2295	0.0006	0.06%
2026-06-24	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0693	1.2295	1.0692	1.2294	0.0001	0.01%
2026-06-23	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0692	1.2294	1.0694	1.2296	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0694	1.2296	1.0693	1.2295	0.0001	0.01%
2026-06-18	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0693	1.2295	1.0688	1.2290	0.0005	0.05%
2026-06-17	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0688	1.2290	1.0684	1.2286	0.0004	0.04%
2026-06-16	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0684	1.2286	1.0679	1.2281	0.0005	0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%