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国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)(008206)基金分红送配

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今天最新净值 1.0770 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2372
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3312亿
最近资产：6.48亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0244元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派现金0.0062元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	每份派现金0.0360元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	每份派现金0.0409元

基金动态

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%