国泰融丰外延增长混合(LOF)A(国泰融丰)基金净值查询(501017)
今天最新净值
1.3528
0.0052 0.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3150
0.0004 0.0306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3696
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6743亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一月国泰融丰外延增长混合(LOF)A|国泰融丰基金净值查询
近一月,国泰融丰外延增长混合(LOF)A(501017)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3535 |
1.3703 |
1.3528 |
1.3696 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3528 |
1.3696 |
1.3476 |
1.3644 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3476 |
1.3644 |
1.3474 |
1.3642 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3474 |
1.3642 |
1.3385 |
1.3553 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3385 |
1.3553 |
1.3445 |
1.3613 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3445 |
1.3613 |
1.3472 |
1.3640 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3472 |
1.3640 |
1.3493 |
1.3661 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3493 |
1.3661 |
1.3456 |
1.3624 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3456 |
1.3624 |
1.3447 |
1.3615 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3447 |
1.3615 |
1.3499 |
1.3667 |
-0.0052 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3499 |
1.3667 |
1.3496 |
1.3664 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3496 |
1.3664 |
1.3501 |
1.3669 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3501 |
1.3669 |
1.3553 |
1.3721 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3553 |
1.3721 |
1.3546 |
1.3714 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3546 |
1.3714 |
1.3610 |
1.3778 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3610 |
1.3778 |
1.3591 |
1.3759 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3591 |
1.3759 |
1.3615 |
1.3783 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3615 |
1.3783 |
1.3557 |
1.3725 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3557 |
1.3725 |
1.3682 |
1.3850 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3682 |
1.3850 |
1.3769 |
1.3937 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3769 |
1.3937 |
1.3685 |
1.3853 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3685 |
1.3853 |
1.3842 |
1.4010 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.3842 |
1.4010 |
1.3823 |
1.3991 |
0.0019 |
0.14% |
