国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(025242)

今天最新净值 1.0518 -0.0118 -1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0518
成立日期：2025-09-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一月国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0518	1.0518	-0.0087	-0.83%
2026-09-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0636	1.0636	-0.0118	-1.12%
2026-09-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0716	1.0716	-0.0080	-0.75%
2026-09-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0655	1.0655	0.0061	0.57%
2026-09-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0584	1.0584	0.0071	0.67%
2026-09-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0553	1.0553	0.0031	0.29%
2026-09-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0579	1.0579	-0.0026	-0.25%
2026-09-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0543	1.0543	0.0036	0.34%
2026-09-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0662	1.0662	-0.0119	-1.12%
2026-09-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0757	1.0757	-0.0095	-0.89%

2026-08-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0700	1.0700	0.0057	0.53%
2026-08-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0755	1.0755	-0.0055	-0.51%
2026-08-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0639	1.0639	0.0116	1.08%
2026-08-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0594	1.0594	0.0045	0.42%
2026-08-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0622	1.0622	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0688	1.0688	-0.0066	-0.62%
2026-08-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0644	1.0644	0.0044	0.41%
2026-08-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0573	1.0573	0.0071	0.67%
2026-08-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0835	1.0835	-0.0262	-2.48%
2026-08-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0869	1.0869	-0.0034	-0.31%
2026-08-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0699	1.0699	0.0170	1.56%

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基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%