国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(025242)

今天最新净值 1.0518 -0.0118 -1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0518
成立日期：2025-09-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一年国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0518	1.0518	-0.0087	-0.83%
2026-09-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0636	1.0636	-0.0118	-1.12%
2026-09-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0716	1.0716	-0.0080	-0.75%
2026-09-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0655	1.0655	0.0061	0.57%
2026-09-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0584	1.0584	0.0071	0.67%
2026-09-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0553	1.0553	0.0031	0.29%
2026-09-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0579	1.0579	-0.0026	-0.25%
2026-09-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0543	1.0543	0.0036	0.34%
2026-09-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0662	1.0662	-0.0119	-1.12%
2026-09-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0757	1.0757	-0.0095	-0.89%

2026-08-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0700	1.0700	0.0057	0.53%
2026-08-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0755	1.0755	-0.0055	-0.51%
2026-08-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0639	1.0639	0.0116	1.08%
2026-08-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0594	1.0594	0.0045	0.42%
2026-08-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0622	1.0622	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0688	1.0688	-0.0066	-0.62%
2026-08-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0644	1.0644	0.0044	0.41%
2026-08-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0573	1.0573	0.0071	0.67%
2026-08-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0835	1.0835	-0.0262	-2.48%
2026-08-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0869	1.0869	-0.0034	-0.31%
2026-08-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0699	1.0699	0.0170	1.56%
2026-08-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0631	1.0631	0.0068	0.64%
2026-08-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0694	1.0694	-0.0063	-0.59%
2026-08-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0625	1.0625	0.0069	0.65%
2026-08-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0679	1.0679	-0.0054	-0.51%

2026-08-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0657	1.0657	0.0022	0.21%
2026-08-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0548	1.0548	0.0109	1.03%
2026-08-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0475	1.0475	0.0073	0.70%
2026-08-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0343	1.0343	0.0132	1.26%
2026-08-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0206	1.0206	0.0137	1.32%
2026-08-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0304	1.0304	-0.0098	-0.96%
2026-07-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0227	1.0227	0.0077	0.75%
2026-07-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0245	1.0245	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0221	1.0221	0.0024	0.23%
2026-07-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0418	1.0418	-0.0197	-1.93%
2026-07-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0343	1.0343	0.0075	0.72%
2026-07-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0504	1.0504	-0.0161	-1.56%
2026-07-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0482	1.0482	0.0022	0.21%
2026-07-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2026-07-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0341	1.0341	0.0135	1.29%
2026-07-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0314	1.0314	0.0027	0.26%
2026-07-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0529	1.0529	-0.0215	-2.08%
2026-07-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0678	1.0678	-0.0149	-1.42%
2026-07-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0689	1.0689	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0522	1.0522	0.0167	1.56%
2026-07-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0689	1.0689	-0.0167	-1.59%
2026-07-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0767	1.0767	-0.0078	-0.72%
2026-07-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0689	1.0689	0.0078	0.73%
2026-07-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%
2026-07-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0816	1.0816	-0.0130	-1.22%
2026-07-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0775	1.0775	0.0041	0.38%
2026-07-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0698	1.0698	0.0077	0.72%
2026-07-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0890	1.0890	-0.0192	-1.79%
2026-07-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0920	1.0920	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0888	1.0888	0.0032	0.29%
2026-06-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0843	1.0843	0.0045	0.42%
2026-06-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.1038	1.1038	-0.0195	-1.80%
2026-06-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.0963	1.0963	0.0075	0.68%
2026-06-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0935	1.0935	0.0028	0.26%
2026-06-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0935	1.0935	1.1171	1.1171	-0.0236	-2.16%
2026-06-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1064	1.1064	0.0107	0.96%
2026-06-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1018	1.1018	0.0046	0.42%
2026-06-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.0969	1.0969	0.0049	0.45%
2026-06-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0982	1.0982	-0.0013	-0.12%
2026-06-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0782	1.0782	0.0200	1.82%
2026-06-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0697	1.0697	0.0085	0.79%
2026-06-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0683	1.0683	0.0014	0.13%
2026-06-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0904	1.0904	-0.0221	-2.07%
2026-06-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0788	1.0788	0.0116	1.06%
2026-06-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0938	1.0938	-0.0150	-1.39%
2026-06-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0938	1.0938	1.1125	1.1125	-0.0187	-1.71%
2026-06-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1102	1.1102	0.0023	0.21%
2026-06-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1020	1.1020	0.0082	0.74%
2026-06-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0943	1.0943	0.0077	0.70%
2026-06-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0916	1.0916	0.0027	0.25%
2026-05-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0945	1.0945	-0.0029	-0.26%
2026-05-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0923	1.0923	0.0022	0.20%
2026-05-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0991	1.0991	-0.0068	-0.62%
2026-05-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0991	1.0991	1.0993	1.0993	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0916	1.0916	0.0077	0.71%
2026-05-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0803	1.0803	0.0113	1.04%
2026-05-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0953	1.0953	-0.0150	-1.39%
2026-05-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0936	1.0936	0.0017	0.16%
2026-05-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0902	1.0902	0.0034	0.31%
2026-05-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0909	1.0909	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0909	1.0909	1.1019	1.1019	-0.0110	-1.00%
2026-05-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1117	1.1117	-0.0098	-0.88%
2026-05-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1042	1.1042	0.0075	0.68%
2026-05-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1071	1.1071	-0.0029	-0.26%
2026-05-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1071	1.1071	1.0965	1.0965	0.0106	0.96%
2026-05-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0944	1.0944	0.0021	0.19%
2026-05-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0922	1.0922	0.0022	0.20%
2026-05-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0751	1.0751	0.0171	1.57%
2026-04-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0695	1.0695	-0.0037	-0.35%
2026-04-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0677	1.0677	0.0018	0.17%
2026-04-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0692	1.0692	-0.0015	-0.14%
2026-04-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0727	1.0727	-0.0035	-0.33%
2026-04-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0662	1.0662	0.0065	0.61%
2026-04-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0614	1.0614	0.0048	0.45%
2026-04-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0581	1.0581	0.0033	0.31%
2026-04-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0572	1.0572	0.0009	0.09%
2026-04-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0481	1.0481	0.0091	0.87%
2026-04-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0512	1.0512	-0.0031	-0.29%
2026-04-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0429	1.0429	0.0083	0.79%
2026-04-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-04-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0374	1.0374	0.0054	0.52%
2026-04-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0407	1.0407	-0.0033	-0.32%
2026-04-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0156	1.0156	0.0251	2.41%
2026-04-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0102	1.0102	0.0054	0.53%
2026-04-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0180	1.0180	-0.0078	-0.77%
2026-04-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0263	1.0263	-0.0083	-0.81%
2026-04-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0129	1.0129	0.0134	1.31%
2026-03-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0208	1.0208	-0.0079	-0.77%
2026-03-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0188	1.0188	0.0020	0.20%
2026-03-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0149	1.0149	0.0039	0.38%
2026-03-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0253	1.0253	-0.0104	-1.02%
2026-03-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0127	1.0127	0.0126	1.23%
2026-03-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0127	1.0127	0.9915	0.9915	0.0212	2.09%
2026-03-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9915	0.9915	1.0283	1.0283	-0.0368	-3.71%
2026-03-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0394	1.0394	-0.0111	-1.07%
2026-03-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0557	1.0557	-0.0163	-1.57%
2026-03-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0508	1.0508	0.0049	0.47%
2026-03-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0591	1.0591	-0.0083	-0.78%
2026-03-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0606	1.0606	-0.0015	-0.14%
2026-03-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0668	1.0668	-0.0062	-0.58%
2026-03-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0694	1.0694	-0.0026	-0.24%
2026-03-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0650	1.0650	0.0044	0.41%
2026-03-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0568	1.0568	0.0082	0.77%
2026-03-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0603	1.0603	-0.0035	-0.33%
2026-03-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0570	1.0570	0.0033	0.31%
2026-03-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0515	1.0515	0.0055	0.52%
2026-03-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0607	1.0607	-0.0092	-0.87%
2026-03-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0776	1.0776	-0.0169	-1.59%
2026-03-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0751	1.0751	0.0025	0.23%
2026-02-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0707	1.0707	0.0044	0.41%
2026-02-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0711	1.0711	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0672	1.0672	0.0039	0.37%
2026-02-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0554	1.0554	0.0118	1.11%
2026-02-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0630	1.0630	-0.0076	-0.72%
2026-02-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0625	1.0625	0.0005	0.05%
2026-02-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0596	1.0596	0.0029	0.27%
2026-02-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0587	1.0587	0.0009	0.09%
2026-02-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0478	1.0478	0.0109	1.03%
2026-02-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0485	1.0485	-0.0007	-0.07%
2026-02-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0539	1.0539	-0.0054	-0.51%
2026-02-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0445	1.0445	0.0094	0.90%
2026-02-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0305	1.0305	0.0140	1.34%
2026-02-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0553	1.0553	-0.0248	-2.41%
2026-01-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0682	1.0682	-0.0129	-1.22%
2026-01-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0644	1.0644	0.0038	0.36%
2026-01-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0559	1.0559	0.0085	0.80%
2026-01-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-01-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0539	1.0539	0.0020	0.19%
2026-01-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0484	1.0484	0.0055	0.52%
2026-01-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0429	1.0429	0.0055	0.53%
2026-01-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0384	1.0384	0.0045	0.43%
2026-01-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2026-01-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0347	1.0347	0.0035	0.34%
2026-01-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%
2026-01-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0328	1.0328	0.0012	0.12%
2026-01-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0314	1.0314	0.0014	0.14%
2026-01-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0349	1.0349	-0.0035	-0.34%
2026-01-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0283	1.0283	0.0066	0.64%
2026-01-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0219	1.0219	0.0064	0.63%
2026-01-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0225	1.0225	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0227	1.0227	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0163	1.0163	0.0064	0.63%
2026-01-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0093	1.0093	0.0070	0.69%
2025-12-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0106	1.0106	-0.0013	-0.13%
2025-12-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0115	1.0115	-0.0009	-0.09%
2025-12-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0149	1.0149	-0.0034	-0.34%
2025-12-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0136	1.0136	0.0013	0.13%
2025-12-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0117	1.0117	0.0019	0.19%
2025-12-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0080	1.0080	0.0037	0.37%
2025-12-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0065	1.0065	0.0015	0.15%
2025-12-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0031	1.0031	0.0034	0.34%
2025-12-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0031	1.0031	0.9991	0.9991	0.0040	0.40%
2025-12-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9985	0.9985	0.0006	0.06%
2025-12-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9923	0.9923	0.0062	0.62%
2025-12-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9923	0.9923	1.0003	1.0003	-0.0080	-0.80%
2025-12-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0022	1.0022	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0003	1.0003	0.0019	0.19%
2025-12-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0054	1.0054	-0.0051	-0.51%
2025-12-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0062	1.0062	-0.0008	-0.08%
2025-12-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0105	1.0105	-0.0043	-0.43%
2025-12-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0081	1.0081	0.0024	0.24%
2025-12-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0047	1.0047	0.0034	0.34%
2025-12-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0065	1.0065	-0.0018	-0.18%
2025-12-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0097	1.0097	-0.0032	-0.32%
2025-12-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0105	1.0105	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0065	1.0065	0.0040	0.40%
2025-11-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0034	1.0034	0.0031	0.31%
2025-11-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2025-11-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0022	1.0022	0.0012	0.12%
2025-11-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	0.9958	0.9958	0.0064	0.64%
2025-11-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9928	0.9928	0.0030	0.30%
2025-11-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9928	0.9928	1.0085	1.0085	-0.0157	-1.58%
2025-11-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0105	1.0105	-0.0020	-0.20%
2025-11-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0098	1.0098	0.0007	0.07%
2025-11-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0167	1.0167	-0.0069	-0.68%
2025-11-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0199	1.0199	-0.0032	-0.31%
2025-11-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0255	1.0255	-0.0056	-0.55%
2025-11-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0230	1.0230	0.0025	0.24%
2025-11-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0212	1.0212	0.0018	0.18%
2025-11-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-11-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0180	1.0180	0.0032	0.31%
2025-11-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0134	1.0134	0.0047	0.46%
2025-11-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0124	1.0124	0.0010	0.10%
2025-11-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0143	1.0143	-0.0019	-0.19%
2025-11-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0114	1.0114	0.0029	0.29%
2025-10-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%
2025-10-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0143	1.0143	-0.0021	-0.21%
2025-10-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0113	1.0113	0.0030	0.30%
2025-10-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0139	1.0139	-0.0026	-0.26%
2025-10-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0106	1.0106	0.0033	0.33%
2025-10-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0081	1.0081	0.0025	0.25%
2025-10-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0070	1.0070	0.0011	0.11%
2025-10-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0087	1.0087	-0.0017	-0.17%
2025-10-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0044	1.0044	0.0043	0.43%
2025-10-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0026	1.0026	0.0018	0.18%
2025-10-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0071	1.0071	-0.0045	-0.45%
2025-10-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2025-10-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0014	1.0014	0.0049	0.49%
2025-10-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0023	1.0023	-0.0009	-0.09%
2025-10-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-10-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0010	1.0010	0.0013	0.13%
2025-09-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%