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国泰创业板指数(LOF)A(创业板指) - 基金主页(代码:160223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8521 0.0334 1.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8529 0.0342 1.8804% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8521
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5684亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.63%	-1.13%	-11.25%	-19.82%	5.73%	114.47%	70.21%	83.45%
同类排名	1482/4764	2179/5455	4984/5409	4758/5227	1485/4391	467/2946	336/2246	-

国泰创业板指数(LOF)A(160223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8453	-0.37%
2026-09-16	1.8521	1.84%
2026-09-15	1.8187	-1.08%
2026-09-14	1.8384	-1.03%
2026-09-11	1.8576	-0.47%
2026-09-10	1.8663	-0.44%

国泰创业板指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	13.63%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	12.71%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	9.37%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.24%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.91%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	2.61%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	2.59%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.34%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.03%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	1.92%	3.35%

国泰创业板指数(LOF)A(160223)基金档案

基金代码	160223	基金简称	国泰创业板指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-09-28~2016-11-04	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.01亿元	最近份额	2.5684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%