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国泰中证全指证券公司ETF联接A - 基金主页(代码:012362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0147 -0.0098 -0.96% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0147
成立日期：2021-05-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1440亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.27%	-2.52%	-2.75%	-2.50%	-15.41%	35.46%	16.10%	7.62%
同类排名	3918/4773	3988/5465	1874/5421	1397/5231	3741/4394	2092/2954	1612/2253	-

国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0270	1.21%
2026-09-17	1.0147	-0.96%
2026-09-16	1.0245	0.50%
2026-09-15	1.0194	-0.47%
2026-09-14	1.0242	-0.41%
2026-09-11	1.0284	-2.96%

国泰中证全指证券公司ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601162	天风证券	0.0500	0.00%	1.62%

国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)基金档案

基金代码	012362	基金简称	国泰中证全指证券公司ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-17	成立日期	2021-05-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.51亿元	最近份额	3.1440亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%