国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012362)

今天最新净值 1.0242 -0.0042 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0242
成立日期：2021-05-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1440亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一月国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0194	1.0194	1.0242	1.0242	-0.0048	-0.47%
2026-09-14	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0242	1.0242	1.0284	1.0284	-0.0042	-0.41%
2026-09-11	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0284	1.0284	1.0588	1.0588	-0.0304	-2.96%
2026-09-10	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0588	1.0588	1.0510	1.0510	0.0078	0.74%
2026-09-09	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0510	1.0510	1.0529	1.0529	-0.0019	-0.18%
2026-09-08	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0529	1.0529	1.0581	1.0581	-0.0052	-0.49%
2026-09-07	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0581	1.0581	1.0722	1.0722	-0.0141	-1.33%
2026-09-04	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0722	1.0722	1.0656	1.0656	0.0066	0.62%
2026-09-03	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0656	1.0656	1.0571	1.0571	0.0085	0.80%
2026-09-02	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0571	1.0571	1.0785	1.0785	-0.0214	-2.02%

2026-09-01	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0785	1.0785	1.0724	1.0724	0.0061	0.57%
2026-08-31	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0724	1.0724	1.0707	1.0707	0.0017	0.16%
2026-08-28	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0707	1.0707	1.0726	1.0726	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0726	1.0726	1.0622	1.0622	0.0104	0.98%
2026-08-26	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0622	1.0622	1.0353	1.0353	0.0269	2.60%
2026-08-25	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0353	1.0353	1.0369	1.0369	-0.0016	-0.15%
2026-08-24	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0369	1.0369	1.0333	1.0333	0.0036	0.35%
2026-08-21	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0333	1.0333	1.0320	1.0320	0.0013	0.13%
2026-08-20	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0320	1.0320	1.0329	1.0329	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0329	1.0329	1.0465	1.0465	-0.0136	-1.30%
2026-08-18	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0465	1.0465	1.0603	1.0603	-0.0138	-1.32%
2026-08-17	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0603	1.0603	1.0535	1.0535	0.0068	0.65%

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国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
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