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国泰量化价值精选混合A - 基金主页(代码:005115)

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今天最新净值 1.0666 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0666
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1122亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰量化价值精选混合A基金动态

国泰量化价值精选混合A 31.6亿元去年基金自购金额创历史新高

南方某基金公司投资总监认为，金融板块个股目前的估值非常低，作为市值最大的板块之一，金融股的投资价值相对明显。
关联基金：东方阿尔法精选混合A 国泰量化价值精选混合A 国寿安保华兴灵活配置混合永赢惠添利灵活配置混合永赢消费主题A
国泰量化价值精选混合A 31.6亿元去年基金自购金额创历史新高

南方某基金公司投资总监认为，金融板块个股目前的估值非常低，作为市值最大的板块之一，金融股的投资价值相对明显。
关联基金：东方阿尔法精选混合A 国泰量化价值精选混合A 国寿安保华兴灵活配置混合永赢惠添利灵活配置混合永赢消费主题A

国泰量化价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.5800	4.15%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0500	3.98%	-0.05%
601166	兴业银行	1.1700	1.73%	2.63%
601668	中国建筑	3.3300	1.55%	0.83%
601328	交通银行	3.0900	1.53%	2.25%
002304	洋河股份	0.1500	1.47%	1.95%
600585	海螺水泥	0.4300	1.44%	2.16%
600000	浦发银行	1.4800	1.40%	1.83%
000002	万科A	0.6200	1.39%	1.74%
601988	XD中国银	4.5800	1.39%	1.48%

国泰量化价值精选混合A(005115)基金档案

基金代码	005115	基金简称	国泰量化价值精选混合A	基金全称
发行日期	2018-02-09~2018-03-30	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%