国泰有色矿业ETF联接C基金净值查询(018168)
今天最新净值
1.7225
-0.0100 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7225
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2688亿
- 最近资产：4.76亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰有色矿业ETF联接C(018168)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.7105 |
1.7105 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.7325 |
1.7325 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0700 |
-4.04% |
| 2026-09-10 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8025 |
1.8025 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0204 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8229 |
1.8229 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0262 |
1.46% |
| 2026-09-08 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.7967 |
1.7967 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0234 |
1.32% |
| 2026-09-07 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.7733 |
1.7733 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.7830 |
1.7830 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0286 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8116 |
1.8116 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0219 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.7897 |
1.7897 |
1.8308 |
1.8308 |
-0.0411 |
-2.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8308 |
1.8308 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0214 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0256 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8778 |
1.8778 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0127 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8651 |
1.8651 |
1.8373 |
1.8373 |
0.0278 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8008 |
1.8008 |
0.0365 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8008 |
1.8008 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0513 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8521 |
1.8521 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8468 |
1.8468 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0526 |
2.93% |
| 2026-08-20 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.7942 |
1.7942 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0211 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.7731 |
1.7731 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0596 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8327 |
1.8327 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
018168 |
国泰有色矿业ETF联接C |
1.8450 |
1.8450 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0522 |
2.91% |
