国泰创业板人工智能ETF发起联接A基金净值查询(025492)
今天最新净值
1.3231
-0.0274 -2.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3231
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘昉元
近一月国泰创业板人工智能ETF发起联接A基金净值查询
近一月,国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492)基金累计收益率-7.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2026-09-11 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0186 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0641 |
4.83% |
| 2026-09-04 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0293 |
-2.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0292 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0493 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0608 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0144 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0192 |
1.41% |
| 2026-08-19 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.3596 |
1.3596 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.1028 |
-7.56% |
| 2026-08-18 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
025492 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0537 |
3.76% |
