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国泰同益18个月持有期混合A - 基金主页(代码:010834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0392 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0177 0.0001 0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0766
成立日期：2021-04-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.6707亿
最近资产：4.06亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安刘嵩扬张嫄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	0.04%	0.27%	0.76%	3.38%	6.33%	9.15%	5.50%
同类排名	367/1272	168/1337	110/1341	271/1322	422/1238	1010/1182	776/1136	-

国泰同益18个月持有期混合A(010834)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0393	0.01%
2026-09-16	1.0392	0.02%
2026-09-15	1.0390	0.01%
2026-09-14	1.0389	0.01%
2026-09-11	1.0388	0.00%
2026-09-10	1.0388	0.00%

国泰同益18个月持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.0374元

国泰同益18个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000603	盛达资源	5.1100	1.09%	4.53%
000333	美的集团	0.7300	0.77%	1.17%
301035	润丰股份	0.5200	0.69%	2.79%
601058	赛轮轮胎	3.0700	0.69%	2.67%
600519	贵州茅台	0.0200	0.66%	-0.05%
600988	赤峰黄金	2.3900	0.64%	-1.69%
605377	华旺科技	1.7300	0.64%	0.85%
688036	传音控股	0.2300	0.61%	4.63%
688531	日联科技	0.3000	0.59%	4.88%
300373	扬杰科技	0.7700	0.54%	1.31%

国泰同益18个月持有期混合A(010834)基金档案

基金代码	010834	基金简称	国泰同益18个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-26	成立日期	2021-04-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	樊利安刘嵩扬张嫄	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	4.06亿元	最近份额	3.6707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%