国泰优选领航一年持有(FOF)(国泰优选领航一年持有期混合(FOF))基金净值查询(013279)

今天最新净值 1.0179 -0.0095 -0.93% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0179
成立日期：2022-01-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8065亿
最近资产：1.00亿
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉刘健琦

近一月国泰优选领航一年持有(FOF)|国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)基金累计收益率3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9862	0.9862	1.0179	1.0179	-0.0317	-3.21%
2026-09-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0179	1.0179	1.0274	1.0274	-0.0095	-0.93%
2026-09-09	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0274	1.0274	1.0138	1.0138	0.0136	1.32%
2026-09-08	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0138	1.0138	1.0105	1.0105	0.0033	0.33%
2026-09-07	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0105	1.0105	1.0314	1.0314	-0.0209	-2.07%
2026-09-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0314	1.0314	1.0382	1.0382	-0.0068	-0.65%
2026-09-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0382	1.0382	1.0147	1.0147	0.0235	2.26%
2026-09-02	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0147	1.0147	1.0254	1.0254	-0.0107	-1.05%
2026-09-01	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0254	1.0254	1.0312	1.0312	-0.0058	-0.56%
2026-08-31	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0312	1.0312	1.0651	1.0651	-0.0339	-3.29%

2026-08-28	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0651	1.0651	1.0518	1.0518	0.0133	1.25%
2026-08-27	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0518	1.0518	1.0376	1.0376	0.0142	1.35%
2026-08-26	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0376	1.0376	1.0300	1.0300	0.0076	0.74%
2026-08-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0300	1.0300	1.0625	1.0625	-0.0325	-3.16%
2026-08-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0625	1.0625	1.0467	1.0467	0.0158	1.49%
2026-08-21	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0467	1.0467	1.0047	1.0047	0.0420	4.01%
2026-08-20	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0047	1.0047	0.9689	0.9689	0.0358	3.56%
2026-08-19	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9689	0.9689	0.9823	0.9823	-0.0134	-1.38%
2026-08-18	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9823	0.9823	0.9803	0.9803	0.0020	0.20%
2026-08-17	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9803	0.9803	0.9506	0.9506	0.0297	3.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
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国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
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基金名称	单位净值	日增长率
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行业轮动	0.9944	3.53%
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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%