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国泰优选领航一年持有(FOF)(国泰优选领航一年持有期混合(FOF))基金盘中实时估值(013279)

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今天最新净值 0.9785 -0.0077 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9785
成立日期：2022-01-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8065亿
最近资产：1.00亿
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉刘健琦

国泰优选领航一年持有(FOF)基金013279重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600256	广汇能源	120.3100	6.02%	0.28%	0.0169%
600989	宝丰能源	25.3300	5.52%	-2.34%	-0.1292%
300483	首华燃气	23.2300	3.50%	-3.01%	-0.1054%
603393	新天然气	10.0000	2.70%	-1.87%	-0.0505%
600988	赤峰黄金	0.1000	0.03%	-1.69%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.77%		-0.2687%		18.39%

国泰优选领航一年持有(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.76%	-0.27%
2026-09-14	-0.78%	-0.27%
2026-09-11	-3.21%	-0.27%
2026-09-10	-0.93%	-0.27%
2026-09-09	1.32%	-0.27%
2026-09-08	0.33%	-0.27%
2026-09-07	-2.07%	-0.27%
2026-09-04	-0.65%	-0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰优选领航一年持有(FOF)基金013279实时估值图

国泰优选领航一年持有(FOF)基金013279实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%