国泰优选领航一年持有(FOF)(国泰优选领航一年持有期混合(FOF))基金净值查询(013279)

今天最新净值 0.9862 -0.0317 -3.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9862
成立日期：2022-01-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8065亿
最近资产：1.00亿
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉刘健琦

近一季国泰优选领航一年持有(FOF)|国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)基金累计收益率-17.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9785	0.9785	0.9862	0.9862	-0.0077	-0.78%
2026-09-11	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9862	0.9862	1.0179	1.0179	-0.0317	-3.21%
2026-09-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0179	1.0179	1.0274	1.0274	-0.0095	-0.93%
2026-09-09	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0274	1.0274	1.0138	1.0138	0.0136	1.32%
2026-09-08	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0138	1.0138	1.0105	1.0105	0.0033	0.33%
2026-09-07	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0105	1.0105	1.0314	1.0314	-0.0209	-2.07%
2026-09-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0314	1.0314	1.0382	1.0382	-0.0068	-0.65%
2026-09-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0382	1.0382	1.0147	1.0147	0.0235	2.26%
2026-09-02	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0147	1.0147	1.0254	1.0254	-0.0107	-1.05%
2026-09-01	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0254	1.0254	1.0312	1.0312	-0.0058	-0.56%

2026-08-31	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0312	1.0312	1.0651	1.0651	-0.0339	-3.29%
2026-08-28	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0651	1.0651	1.0518	1.0518	0.0133	1.25%
2026-08-27	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0518	1.0518	1.0376	1.0376	0.0142	1.35%
2026-08-26	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0376	1.0376	1.0300	1.0300	0.0076	0.74%
2026-08-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0300	1.0300	1.0625	1.0625	-0.0325	-3.16%
2026-08-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0625	1.0625	1.0467	1.0467	0.0158	1.49%
2026-08-21	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0467	1.0467	1.0047	1.0047	0.0420	4.01%
2026-08-20	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0047	1.0047	0.9689	0.9689	0.0358	3.56%
2026-08-19	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9689	0.9689	0.9823	0.9823	-0.0134	-1.38%
2026-08-18	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9823	0.9823	0.9803	0.9803	0.0020	0.20%
2026-08-17	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9803	0.9803	0.9506	0.9506	0.0297	3.03%
2026-08-14	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9506	0.9506	0.9457	0.9457	0.0049	0.52%
2026-08-13	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9457	0.9457	0.9803	0.9803	-0.0346	-3.66%
2026-08-12	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9803	0.9803	0.9788	0.9788	0.0015	0.15%
2026-08-11	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9788	0.9788	1.0163	1.0163	-0.0375	-3.83%

2026-08-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0163	1.0163	0.9901	0.9901	0.0262	2.58%
2026-08-07	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9901	0.9901	0.9640	0.9640	0.0261	2.64%
2026-08-06	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9640	0.9640	0.9594	0.9594	0.0046	0.48%
2026-08-05	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9594	0.9594	0.9640	0.9640	-0.0046	-0.48%
2026-08-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9640	0.9640	0.9757	0.9757	-0.0117	-1.21%
2026-08-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9757	0.9757	0.9823	0.9823	-0.0066	-0.67%
2026-07-31	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9823	0.9823	0.9844	0.9844	-0.0021	-0.21%
2026-07-30	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9844	0.9844	0.9653	0.9653	0.0191	1.94%
2026-07-29	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9653	0.9653	0.9509	0.9509	0.0144	1.49%
2026-07-28	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9509	0.9509	0.9523	0.9523	-0.0014	-0.15%
2026-07-27	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9523	0.9523	0.9498	0.9498	0.0025	0.26%
2026-07-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9498	0.9498	0.9738	0.9738	-0.0240	-2.53%
2026-07-23	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9738	0.9738	0.9621	0.9621	0.0117	1.20%
2026-07-22	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9621	0.9621	0.9523	0.9523	0.0098	1.02%
2026-07-21	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9523	0.9523	0.9670	0.9670	-0.0147	-1.54%
2026-07-20	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9670	0.9670	0.9345	0.9345	0.0325	3.36%
2026-07-17	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9345	0.9345	0.9469	0.9469	-0.0124	-1.33%
2026-07-16	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9469	0.9469	0.9600	0.9600	-0.0131	-1.38%
2026-07-15	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9600	0.9600	0.9636	0.9636	-0.0036	-0.37%
2026-07-14	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9636	0.9636	0.9461	0.9461	0.0175	1.82%
2026-07-13	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9461	0.9461	0.9765	0.9765	-0.0304	-3.21%
2026-07-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9765	0.9765	0.9749	0.9749	0.0016	0.16%
2026-07-09	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9749	0.9749	0.9919	0.9919	-0.0170	-1.74%
2026-07-08	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	0.9919	0.9919	1.0282	1.0282	-0.0363	-3.66%
2026-07-07	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0282	1.0282	1.0404	1.0404	-0.0122	-1.19%
2026-07-06	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0404	1.0404	1.0727	1.0727	-0.0323	-3.10%
2026-07-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%
2026-07-02	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0725	1.0725	1.0803	1.0803	-0.0078	-0.72%
2026-07-01	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0803	1.0803	1.0792	1.0792	0.0011	0.10%
2026-06-30	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0792	1.0792	1.0608	1.0608	0.0184	1.70%
2026-06-29	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0608	1.0608	1.0673	1.0673	-0.0065	-0.61%
2026-06-26	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0673	1.0673	1.1021	1.1021	-0.0348	-3.26%
2026-06-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1021	1.1021	1.0965	1.0965	0.0056	0.51%
2026-06-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.0965	1.0965	1.1025	1.1025	-0.0060	-0.54%
2026-06-23	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1025	1.1025	1.1588	1.1588	-0.0563	-5.11%
2026-06-22	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1588	1.1588	1.1243	1.1243	0.0345	2.98%
2026-06-18	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1243	1.1243	1.1195	1.1195	0.0048	0.43%
2026-06-17	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1195	1.1195	1.1356	1.1356	-0.0161	-1.44%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%