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国泰优选领航一年持有(FOF)(国泰优选领航一年持有期混合(FOF))基金净值查询(013279)

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今天最新净值 0.9862 -0.0317 -3.21% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9862
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8065亿
  • 最近资产：1.00亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：周珞晏 曾辉 刘健琦
近一年国泰优选领航一年持有(FOF)|国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)基金累计收益率-17.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9785 0.9785 0.9862 0.9862 -0.0077 -0.78%
2026-09-11 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9862 0.9862 1.0179 1.0179 -0.0317 -3.21%
2026-09-10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0179 1.0179 1.0274 1.0274 -0.0095 -0.93%
2026-09-09 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0274 1.0274 1.0138 1.0138 0.0136 1.32%
2026-09-08 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0138 1.0138 1.0105 1.0105 0.0033 0.33%
2026-09-07 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0105 1.0105 1.0314 1.0314 -0.0209 -2.07%
2026-09-04 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0314 1.0314 1.0382 1.0382 -0.0068 -0.65%
2026-09-03 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0382 1.0382 1.0147 1.0147 0.0235 2.26%
2026-09-02 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0147 1.0147 1.0254 1.0254 -0.0107 -1.05%
2026-09-01 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0254 1.0254 1.0312 1.0312 -0.0058 -0.56%
2026-08-31 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0312 1.0312 1.0651 1.0651 -0.0339 -3.29%
2026-08-28 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0651 1.0651 1.0518 1.0518 0.0133 1.25%
2026-08-27 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0518 1.0518 1.0376 1.0376 0.0142 1.35%
2026-08-26 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0376 1.0376 1.0300 1.0300 0.0076 0.74%
2026-08-25 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0300 1.0300 1.0625 1.0625 -0.0325 -3.16%
2026-08-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0625 1.0625 1.0467 1.0467 0.0158 1.49%
2026-08-21 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0467 1.0467 1.0047 1.0047 0.0420 4.01%
2026-08-20 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0047 1.0047 0.9689 0.9689 0.0358 3.56%
2026-08-19 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9689 0.9689 0.9823 0.9823 -0.0134 -1.38%
2026-08-18 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9823 0.9823 0.9803 0.9803 0.0020 0.20%
2026-08-17 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9803 0.9803 0.9506 0.9506 0.0297 3.03%
2026-08-14 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9506 0.9506 0.9457 0.9457 0.0049 0.52%
2026-08-13 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9457 0.9457 0.9803 0.9803 -0.0346 -3.66%
2026-08-12 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9803 0.9803 0.9788 0.9788 0.0015 0.15%
2026-08-11 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9788 0.9788 1.0163 1.0163 -0.0375 -3.83%
2026-08-10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0163 1.0163 0.9901 0.9901 0.0262 2.58%
2026-08-07 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9901 0.9901 0.9640 0.9640 0.0261 2.64%
2026-08-06 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9640 0.9640 0.9594 0.9594 0.0046 0.48%
2026-08-05 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9594 0.9594 0.9640 0.9640 -0.0046 -0.48%
2026-08-04 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9640 0.9640 0.9757 0.9757 -0.0117 -1.21%
2026-08-03 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9757 0.9757 0.9823 0.9823 -0.0066 -0.67%
2026-07-31 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9823 0.9823 0.9844 0.9844 -0.0021 -0.21%
2026-07-30 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9844 0.9844 0.9653 0.9653 0.0191 1.94%
2026-07-29 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9653 0.9653 0.9509 0.9509 0.0144 1.49%
2026-07-28 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9509 0.9509 0.9523 0.9523 -0.0014 -0.15%
2026-07-27 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9523 0.9523 0.9498 0.9498 0.0025 0.26%
2026-07-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9498 0.9498 0.9738 0.9738 -0.0240 -2.53%
2026-07-23 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9738 0.9738 0.9621 0.9621 0.0117 1.20%
2026-07-22 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9621 0.9621 0.9523 0.9523 0.0098 1.02%
2026-07-21 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9523 0.9523 0.9670 0.9670 -0.0147 -1.54%
2026-07-20 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9670 0.9670 0.9345 0.9345 0.0325 3.36%
2026-07-17 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9345 0.9345 0.9469 0.9469 -0.0124 -1.33%
2026-07-16 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9469 0.9469 0.9600 0.9600 -0.0131 -1.38%
2026-07-15 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9600 0.9600 0.9636 0.9636 -0.0036 -0.37%
2026-07-14 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9636 0.9636 0.9461 0.9461 0.0175 1.82%
2026-07-13 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9461 0.9461 0.9765 0.9765 -0.0304 -3.21%
2026-07-10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9765 0.9765 0.9749 0.9749 0.0016 0.16%
2026-07-09 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9749 0.9749 0.9919 0.9919 -0.0170 -1.74%
2026-07-08 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9919 0.9919 1.0282 1.0282 -0.0363 -3.66%
2026-07-07 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0282 1.0282 1.0404 1.0404 -0.0122 -1.19%
2026-07-06 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0404 1.0404 1.0727 1.0727 -0.0323 -3.10%
2026-07-03 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2026-07-02 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0725 1.0725 1.0803 1.0803 -0.0078 -0.72%
2026-07-01 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0803 1.0803 1.0792 1.0792 0.0011 0.10%
2026-06-30 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0792 1.0792 1.0608 1.0608 0.0184 1.70%
2026-06-29 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0608 1.0608 1.0673 1.0673 -0.0065 -0.61%
2026-06-26 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0673 1.0673 1.1021 1.1021 -0.0348 -3.26%
2026-06-25 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1021 1.1021 1.0965 1.0965 0.0056 0.51%
2026-06-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0965 1.0965 1.1025 1.1025 -0.0060 -0.54%
2026-06-23 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1025 1.1025 1.1588 1.1588 -0.0563 -5.11%
2026-06-22 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1588 1.1588 1.1243 1.1243 0.0345 2.98%
2026-06-18 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1243 1.1243 1.1195 1.1195 0.0048 0.43%
2026-06-17 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1195 1.1195 1.1356 1.1356 -0.0161 -1.44%
2026-06-16 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1356 1.1356 1.1611 1.1611 -0.0255 -2.25%
2026-06-15 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1611 1.1611 1.1954 1.1954 -0.0343 -2.95%
2026-06-12 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1954 1.1954 1.1906 1.1906 0.0048 0.40%
2026-06-11 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1906 1.1906 1.1757 1.1757 0.0149 1.25%
2026-06-10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1757 1.1757 1.2037 1.2037 -0.0280 -2.38%
2026-06-09 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2037 1.2037 1.2384 1.2384 -0.0347 -2.88%
2026-06-08 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2384 1.2384 1.2468 1.2468 -0.0084 -0.67%
2026-06-05 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2468 1.2468 1.2573 1.2573 -0.0105 -0.84%
2026-06-04 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2573 1.2573 1.2515 1.2515 0.0058 0.46%
2026-06-03 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2515 1.2515 1.2262 1.2262 0.0253 2.02%
2026-06-02 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2262 1.2262 1.2378 1.2378 -0.0116 -0.94%
2026-06-01 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2378 1.2378 1.1908 1.1908 0.0470 3.80%
2026-05-29 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1908 1.1908 1.1933 1.1933 -0.0025 -0.21%
2026-05-28 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1933 1.1933 1.1756 1.1756 0.0177 1.48%
2026-05-27 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1756 1.1756 1.1862 1.1862 -0.0106 -0.90%
2026-05-26 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1862 1.1862 1.1876 1.1876 -0.0014 -0.12%
2026-05-25 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1876 1.1876 1.1855 1.1855 0.0021 0.18%
2026-05-22 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1855 1.1855 1.1791 1.1791 0.0064 0.54%
2026-05-21 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1791 1.1791 1.2151 1.2151 -0.0360 -3.05%
2026-05-20 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2151 1.2151 1.2119 1.2119 0.0032 0.26%
2026-05-19 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2119 1.2119 1.2274 1.2274 -0.0155 -1.28%
2026-05-18 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2274 1.2274 1.2230 1.2230 0.0044 0.36%
2026-05-15 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2230 1.2230 1.2201 1.2201 0.0029 0.24%
2026-05-14 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2201 1.2201 1.2435 1.2435 -0.0234 -1.92%
2026-05-13 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2435 1.2435 1.2413 1.2413 0.0022 0.18%
2026-05-12 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2413 1.2413 1.2670 1.2670 -0.0257 -2.07%
2026-05-11 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2670 1.2670 1.2490 1.2490 0.0180 1.42%
2026-05-08 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2490 1.2490 1.2580 1.2580 -0.0090 -0.72%
2026-05-07 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2580 1.2580 1.3075 1.3075 -0.0495 -3.93%
2026-05-06 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3075 1.3075 1.2998 1.2998 0.0077 0.59%
2026-04-28 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2698 1.2698 1.2485 1.2485 0.0213 1.68%
2026-04-27 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2485 1.2485 1.2435 1.2435 0.0050 0.40%
2026-04-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2435 1.2435 1.2521 1.2521 -0.0086 -0.69%
2026-04-23 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2521 1.2521 1.2712 1.2712 -0.0191 -1.53%
2026-04-22 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2712 1.2712 1.2661 1.2661 0.0051 0.40%
2026-04-21 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2661 1.2661 1.2596 1.2596 0.0065 0.52%
2026-04-20 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2596 1.2596 1.2540 1.2540 0.0056 0.45%
2026-04-17 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2540 1.2540 1.2650 1.2650 -0.0110 -0.87%
2026-04-16 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2650 1.2650 1.2585 1.2585 0.0065 0.52%
2026-04-15 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2585 1.2585 1.2756 1.2756 -0.0171 -1.36%
2026-04-14 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2756 1.2756 1.2877 1.2877 -0.0121 -0.94%
2026-04-13 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2877 1.2877 1.2756 1.2756 0.0121 0.94%
2026-04-10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2756 1.2756 1.2778 1.2778 -0.0022 -0.17%
2026-04-09 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2778 1.2778 1.2726 1.2726 0.0052 0.41%
2026-04-08 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2726 1.2726 1.2968 1.2968 -0.0242 -1.90%
2026-04-07 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2968 1.2968 1.2676 1.2676 0.0292 2.25%
2026-04-03 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2676 1.2676 1.2929 1.2929 -0.0253 -2.00%
2026-04-02 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2929 1.2929 1.2746 1.2746 0.0183 1.42%
2026-04-01 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2746 1.2746 1.2788 1.2788 -0.0042 -0.33%
2026-03-31 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2788 1.2788 1.3151 1.3151 -0.0363 -2.84%
2026-03-30 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3151 1.3151 1.3270 1.3270 -0.0119 -0.90%
2026-03-27 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3270 1.3270 1.3195 1.3195 0.0075 0.57%
2026-03-26 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3195 1.3195 1.3157 1.3157 0.0038 0.29%
2026-03-25 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3157 1.3157 1.3272 1.3272 -0.0115 -0.87%
2026-03-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3272 1.3272 1.3253 1.3253 0.0019 0.14%
2026-03-23 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3253 1.3253 1.3388 1.3388 -0.0135 -1.01%
2026-03-20 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3388 1.3388 1.3489 1.3489 -0.0101 -0.75%
2026-03-19 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3489 1.3489 1.3371 1.3371 0.0118 0.88%
2026-03-18 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3371 1.3371 1.3462 1.3462 -0.0091 -0.68%
2026-03-17 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3462 1.3462 1.3749 1.3749 -0.0287 -2.13%
2026-03-16 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3749 1.3749 1.4061 1.4061 -0.0312 -2.27%
2026-03-13 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4061 1.4061 1.4291 1.4291 -0.0230 -1.64%
2026-03-12 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4291 1.4291 1.4187 1.4187 0.0104 0.73%
2026-03-11 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4187 1.4187 1.4303 1.4303 -0.0116 -0.81%
2026-03-10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4303 1.4303 1.4290 1.4290 0.0013 0.09%
2026-03-09 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4290 1.4290 1.4333 1.4333 -0.0043 -0.30%
2026-03-06 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4333 1.4333 1.4466 1.4466 -0.0133 -0.92%
2026-03-05 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4466 1.4466 1.4565 1.4565 -0.0099 -0.68%
2026-03-04 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4565 1.4565 1.4516 1.4516 0.0049 0.34%
2026-03-03 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4516 1.4516 1.5549 1.5549 -0.1033 -7.12%
2026-03-02 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.5549 1.5549 1.5326 1.5326 0.0223 1.43%
2026-02-27 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.5326 1.5326 1.4742 1.4742 0.0584 3.81%
2026-02-26 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4742 1.4742 1.4914 1.4914 -0.0172 -1.17%
2026-02-25 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4914 1.4914 1.4346 1.4346 0.0568 3.81%
2026-02-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4346 1.4346 1.4275 1.4275 0.0071 0.50%
2026-02-13 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4275 1.4275 1.4573 1.4573 -0.0298 -2.09%
2026-02-12 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4573 1.4573 1.4740 1.4740 -0.0167 -1.15%
2026-02-11 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4740 1.4740 1.4732 1.4732 0.0008 0.05%
2026-02-10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4732 1.4732 1.4874 1.4874 -0.0142 -0.96%
2026-02-09 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4874 1.4874 1.4592 1.4592 0.0282 1.90%
2026-02-06 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4592 1.4592 1.4707 1.4707 -0.0115 -0.78%
2026-02-05 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4707 1.4707 1.4875 1.4875 -0.0168 -1.14%
2026-02-04 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4875 1.4875 1.4814 1.4814 0.0061 0.41%
2026-02-03 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4814 1.4814 1.4798 1.4798 0.0016 0.11%
2026-02-02 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4798 1.4798 1.5870 1.5870 -0.1072 -7.24%
2026-01-30 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.5870 1.5870 1.7197 1.7197 -0.1327 -8.36%
2026-01-29 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.7197 1.7197 1.7001 1.7001 0.0196 1.14%
2026-01-28 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.7001 1.7001 1.5907 1.5907 0.1094 6.43%
2026-01-27 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.5907 1.5907 1.5872 1.5872 0.0035 0.22%
2026-01-26 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.5872 1.5872 1.5007 1.5007 0.0865 5.45%
2026-01-23 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.5007 1.5007 1.4541 1.4541 0.0466 3.11%
2026-01-22 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4541 1.4541 1.4709 1.4709 -0.0168 -1.16%
2026-01-21 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4709 1.4709 1.4182 1.4182 0.0527 3.58%
2026-01-20 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4182 1.4182 1.3954 1.3954 0.0228 1.61%
2026-01-19 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3954 1.3954 1.3688 1.3688 0.0266 1.91%
2026-01-16 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3688 1.3688 1.3767 1.3767 -0.0079 -0.57%
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2026-01-13 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3462 1.3462 1.3365 1.3365 0.0097 0.73%
2026-01-12 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3365 1.3365 1.3030 1.3030 0.0335 2.51%
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2026-01-08 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2703 1.2703 1.2818 1.2818 -0.0115 -0.90%
2026-01-07 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2818 1.2818 1.2831 1.2831 -0.0013 -0.10%
2026-01-06 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2831 1.2831 1.2583 1.2583 0.0248 1.93%
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2025-12-31 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2399 1.2399 1.2295 1.2295 0.0104 0.84%
2025-12-30 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2295 1.2295 1.2348 1.2348 -0.0053 -0.43%
2025-12-29 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2348 1.2348 1.2573 1.2573 -0.0225 -1.82%
2025-12-26 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2573 1.2573 1.2307 1.2307 0.0266 2.12%
2025-12-25 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2307 1.2307 1.2478 1.2478 -0.0171 -1.39%
2025-12-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2478 1.2478 1.2529 1.2529 -0.0051 -0.41%
2025-12-23 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2529 1.2529 1.2535 1.2535 -0.0006 -0.05%
2025-12-22 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2535 1.2535 1.2123 1.2123 0.0412 3.29%
2025-12-19 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2123 1.2123 1.2054 1.2054 0.0069 0.57%
2025-12-18 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2054 1.2054 1.1999 1.1999 0.0055 0.46%
2025-12-17 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1999 1.1999 1.1743 1.1743 0.0256 2.13%
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2025-12-11 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1826 1.1826 1.1936 1.1936 -0.0110 -0.93%
2025-12-10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1936 1.1936 1.1766 1.1766 0.0170 1.42%
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2025-12-08 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2008 1.2008 1.2043 1.2043 -0.0035 -0.29%
2025-12-05 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2043 1.2043 1.1872 1.1872 0.0171 1.42%
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2025-11-26 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1683 1.1683 1.1735 1.1735 -0.0052 -0.44%
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2025-11-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1602 1.1602 1.1742 1.1742 -0.0140 -1.21%
2025-11-21 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1742 1.1742 1.2338 1.2338 -0.0596 -5.08%
2025-11-20 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2338 1.2338 1.2505 1.2505 -0.0167 -1.35%
2025-11-19 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2505 1.2505 1.2371 1.2371 0.0134 1.08%
2025-11-18 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2371 1.2371 1.2726 1.2726 -0.0355 -2.87%
2025-11-17 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2726 1.2726 1.2566 1.2566 0.0160 1.26%
2025-11-14 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2566 1.2566 1.2808 1.2808 -0.0242 -1.93%
2025-11-13 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2808 1.2808 1.2445 1.2445 0.0363 2.83%
2025-11-12 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2445 1.2445 1.2581 1.2581 -0.0136 -1.09%
2025-11-11 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2581 1.2581 1.2664 1.2664 -0.0083 -0.66%
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2025-11-07 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2593 1.2593 1.2442 1.2442 0.0151 1.20%
2025-11-06 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2442 1.2442 1.2325 1.2325 0.0117 0.95%
2025-11-05 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2325 1.2325 1.2197 1.2197 0.0128 1.04%
2025-11-04 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2197 1.2197 1.2444 1.2444 -0.0247 -2.03%
2025-11-03 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2444 1.2444 1.2541 1.2541 -0.0097 -0.77%
2025-10-31 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2541 1.2541 1.2650 1.2650 -0.0109 -0.86%
2025-10-30 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2650 1.2650 1.2652 1.2652 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2652 1.2652 1.2471 1.2471 0.0181 1.43%
2025-10-28 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2471 1.2471 1.2636 1.2636 -0.0165 -1.32%
2025-10-27 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2636 1.2636 1.2538 1.2538 0.0098 0.78%
2025-10-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2538 1.2538 1.2553 1.2553 -0.0015 -0.12%
2025-10-23 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2553 1.2553 1.2594 1.2594 -0.0041 -0.33%
2025-10-22 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2594 1.2594 1.2898 1.2898 -0.0304 -2.41%
2025-10-21 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2898 1.2898 1.2846 1.2846 0.0052 0.40%
2025-10-20 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2846 1.2846 1.3262 1.3262 -0.0416 -3.24%
2025-10-17 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3262 1.3262 1.3431 1.3431 -0.0169 -1.27%
2025-10-16 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3431 1.3431 1.3662 1.3662 -0.0231 -1.72%
2025-10-15 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3662 1.3662 1.3612 1.3612 0.0050 0.37%
2025-10-14 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3612 1.3612 1.4046 1.4046 -0.0434 -3.19%
2025-10-13 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.4046 1.4046 1.3559 1.3559 0.0487 3.47%
2025-10-10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.3559 1.3559 1.4141 1.4141 -0.0582 -4.29%
2025-09-26 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2359 1.2359 1.2315 1.2315 0.0044 0.36%
2025-09-25 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2315 1.2315 1.2349 1.2349 -0.0034 -0.28%
2025-09-24 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2349 1.2349 1.2215 1.2215 0.0134 1.10%
2025-09-23 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2215 1.2215 1.2107 1.2107 0.0108 0.89%
2025-09-22 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2107 1.2107 1.1729 1.1729 0.0378 3.22%
2025-09-19 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1729 1.1729 1.1650 1.1650 0.0079 0.68%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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